有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/01/24-2023/07/24)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,893,731,615円 |
| Ⅱ 負債総額 | 159,777,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,733,953,901円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,785,589,371口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3356円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,356円) |
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 84,298,428,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 220,801,742円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,077,626,666円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,405,078,161口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7736円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,736円) |
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