有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/25-2024/01/23)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジあり)
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,936,210,931円 |
| Ⅱ 負債総額 | 90,495,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,845,715,683円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,456,759,144口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1863円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,863円) |
グローバルEV関連株ファンド(為替ヘッジなし)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 69,381,035,559円 |
| Ⅱ 負債総額 | 461,081,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,919,954,049円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,414,505,019口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6642円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,642円) |
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