有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月8日-令和1年11月25日)

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【提出】: 2020/02/25 9:49
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本株ESGフォーカスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,739,076	1.5043	1.5074	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	1,739,076	2,616,265	2,621,483	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株ESGフォーカスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	キーエンス	株式	400	37,480.00	37,440.00	-	4.03%
1	日本	電気機器	400	14,992,000	14,976,000	-	4.03%
2	TOTO	株式	2,700	4,735.00	4,790.00	-	3.48%
2	日本	ガラス・土石製品	2,700	12,784,500	12,933,000	-	3.48%
3	良品計画	株式	5,000	2,496.00	2,493.00	-	3.35%
3	日本	小売業	5,000	12,480,000	12,465,000	-	3.35%
4	キッコーマン	株式	2,200	5,570.00	5,500.00	-	3.26%
4	日本	食料品	2,200	12,254,000	12,100,000	-	3.26%
5	パーク24	株式	4,500	2,606.00	2,645.00	-	3.20%
5	日本	不動産業	4,500	11,727,000	11,902,500	-	3.20%
6	日立製作所	株式	2,700	4,128.00	4,300.00	-	3.12%
6	日本	電気機器	2,700	11,145,600	11,610,000	-	3.12%
7	東京エレクトロン	株式	500	22,200.00	22,600.00	-	3.04%
7	日本	電気機器	500	11,100,000	11,300,000	-	3.04%
8	ソニー	株式	1,600	6,713.00	6,904.00	-	2.97%
8	日本	電気機器	1,600	10,740,800	11,046,400	-	2.97%
9	ダイキン工業	株式	700	15,600.00	15,745.00	-	2.96%
9	日本	機械	700	10,920,000	11,021,500	-	2.96%
10	GMOペイメントゲートウェイ	株式	1,400	7,520.00	7,760.00	-	2.92%
10	日本	情報・通信業	1,400	10,528,000	10,864,000	-	2.92%
11	アサヒグループホールディングス	株式	2,000	5,360.00	5,266.00	-	2.83%
11	日本	食料品	2,000	10,720,000	10,532,000	-	2.83%
12	大塚商会	株式	2,400	4,450.00	4,385.00	-	2.83%
12	日本	情報・通信業	2,400	10,680,000	10,524,000	-	2.83%
13	ミスミグループ本社	株式	3,800	2,743.00	2,710.00	-	2.77%
13	日本	卸売業	3,800	10,423,400	10,298,000	-	2.77%
14	資生堂	株式	1,300	7,991.82	7,905.00	-	2.76%
14	日本	化学	1,300	10,389,366	10,276,500	-	2.76%
15	日産化学	株式	2,300	4,330.00	4,335.00	-	2.68%
15	日本	化学	2,300	9,959,000	9,970,500	-	2.68%
16	SMC	株式	200	49,100.00	49,610.00	-	2.67%
16	日本	機械	200	9,820,000	9,922,000	-	2.67%
17	ビジョン	株式	5,500	1,755.00	1,779.00	-	2.63%
17	日本	情報・通信業	5,500	9,652,500	9,784,500	-	2.63%
18	SCSK	株式	1,700	5,720.00	5,730.00	-	2.62%
18	日本	情報・通信業	1,700	9,724,000	9,741,000	-	2.62%
19	ショーボンドホールディングス	株式	2,300	4,255.00	4,235.00	-	2.62%
19	日本	建設業	2,300	9,786,500	9,740,500	-	2.62%
20	日本電産	株式	600	16,475.00	16,190.00	-	2.61%
20	日本	電気機器	600	9,885,000	9,714,000	-	2.61%
21	エン・ジャパン	株式	1,900	5,210.00	5,110.00	-	2.61%
21	日本	サービス業	1,900	9,899,000	9,709,000	-	2.61%
22	朝日インテック	株式	3,000	3,145.00	3,190.00	-	2.57%
22	日本	精密機器	3,000	9,435,000	9,570,000	-	2.57%
23	JCRファーマ	株式	1,000	9,240.00	9,330.00	-	2.51%
23	日本	医薬品	1,000	9,240,000	9,330,000	-	2.51%
24	エフピコ	株式	1,400	6,590.00	6,510.00	-	2.45%
24	日本	化学	1,400	9,226,000	9,114,000	-	2.45%
25	日本新薬	株式	900	9,520.00	9,880.00	-	2.39%
25	日本	医薬品	900	8,568,000	8,892,000	-	2.39%
26	日本M&Aセンター	株式	2,400	3,575.00	3,645.00	-	2.35%
26	日本	サービス業	2,400	8,580,000	8,748,000	-	2.35%
27	トプコン	株式	5,900	1,445.00	1,448.00	-	2.30%
27	日本	精密機器	5,900	8,525,500	8,543,200	-	2.30%
28	ゼンリン	株式	4,500	1,909.11	1,889.00	-	2.29%
28	日本	情報・通信業	4,500	8,591,031	8,500,500	-	2.29%
29	エムスリー	株式	2,600	2,991.00	3,010.00	-	2.11%
29	日本	サービス業	2,600	7,776,600	7,826,000	-	2.11%
30	ピジョン	株式	1,500	5,010.00	5,090.00	-	2.05%
30	日本	その他製品	1,500	7,515,000	7,635,000	-	2.05%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.61
		情報・通信業	14.89
		サービス業	10.96
		機械	8.97
		化学	7.90
		医薬品	6.28
		食料品	6.09
		精密機器	4.87
		ガラス・土石製品	3.48
		小売業	3.35
		不動産業	3.20
		卸売業	2.77
		建設業	2.62
		その他製品	2.05
		輸送用機器	1.85
		倉庫・運輸関連業	1.43
	小計		98.34
合計(対純資産総額比)			98.34
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月8日-令和1年11月25日)

開示資料

決算