有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/28-2024/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド	親投資信託受益証券	11,599,427	2.1041	2.0709	-	100.00
	日本			24,407,146	24,021,253	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2024年11月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	三井住友フィナンシャルグループ	株式	4,100	3,708.00	3,686.00	-	4.46
	日本	銀行業		15,202,800	15,112,600	-
2	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	4,200	3,566.00	3,341.00	-	4.14
	日本	保険業		14,977,200	14,032,200	-
3	HOYA	株式	700	19,830.00	19,260.00	-	3.98
	日本	精密機器		13,881,000	13,482,000	-
4	キーエンス	株式	200	66,670.00	64,720.00	-	3.82
	日本	電気機器		13,334,000	12,944,000	-
5	ディスコ	株式	300	42,730.00	40,600.00	-	3.59
	日本	機械		12,819,000	12,180,000	-
6	東京エレクトロン	株式	500	23,135.00	23,310.00	-	3.44
	日本	電気機器		11,567,500	11,655,000	-
7	大塚商会	株式	3,100	3,650.00	3,732.00	-	3.41
	日本	情報・通信業		11,315,000	11,569,200	-
8	丸井グループ	株式	4,700	2,420.00	2,418.00	-	3.35
	日本	小売業		11,374,000	11,364,600	-
9	朝日インテック	株式	4,300	2,691.50	2,590.50	-	3.28
	日本	精密機器		11,573,450	11,139,150	-
10	不二製油グループ本社	株式	3,100	3,479.00	3,509.00	-	3.21
	日本	食料品		10,784,900	10,877,900	-
11	三井物産	株式	3,400	3,325.00	3,136.00	-	3.14
	日本	卸売業		11,305,000	10,662,400	-
12	パルグループホールディングス	株式	3,300	2,987.00	3,230.00	-	3.14
	日本	小売業		9,857,100	10,659,000	-
13	アマノ	株式	2,400	4,320.00	4,265.00	-	3.02
	日本	機械		10,368,000	10,236,000	-
14	アステラス製薬	株式	6,500	1,572.00	1,561.50	-	2.99
	日本	医薬品		10,218,000	10,149,750	-
15	小松製作所	株式	2,500	4,160.00	4,026.00	-	2.97
	日本	機械		10,400,000	10,065,000	-
16	積水ハウス	株式	2,800	3,584.00	3,540.00	-	2.92
	日本	建設業		10,035,200	9,912,000	-
17	ニフコ	株式	2,700	3,670.00	3,590.00	-	2.86
	日本	化学		9,909,000	9,693,000	-
18	三井化学	株式	2,700	3,677.00	3,469.00	-	2.76
	日本	化学		9,927,900	9,366,300	-
19	山九	株式	1,700	5,265.00	5,175.00	-	2.59
	日本	陸運業		8,950,500	8,797,500	-
20	シマノ	株式	400	21,810.00	20,950.00	-	2.47
	日本	輸送用機器		8,724,000	8,380,000	-
21	りそなホールディングス	株式	6,700	1,278.50	1,250.00	-	2.47
	日本	銀行業		8,565,950	8,375,000	-
22	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	2,000	4,178.00	4,145.00	-	2.44
	日本	銀行業		8,356,000	8,290,000	-
23	富士フイルムホールディングス	株式	2,400	3,332.00	3,374.00	-	2.39
	日本	化学		7,996,800	8,097,600	-
24	エン・ジャパン	株式	3,700	2,040.00	2,073.00	-	2.26
	日本	サービス業		7,548,000	7,670,100	-
25	日立製作所	株式	2,000	3,814.00	3,751.00	-	2.21
	日本	電気機器		7,628,000	7,502,000	-
26	ラクス	株式	3,600	2,081.50	2,041.00	-	2.17
	日本	情報・通信業		7,493,400	7,347,600	-
27	ショーボンドホールディングス	株式	1,400	5,195.00	5,191.00	-	2.14
	日本	建設業		7,273,000	7,267,400	-
28	住友電設	株式	1,500	5,010.00	4,810.00	-	2.13
	日本	建設業		7,515,000	7,215,000	-
29	インフォマート	株式	25,100	283.00	285.00	-	2.11
	日本	サービス業		7,103,300	7,153,500	-
30	ZACROS	株式	1,600	4,125.00	4,120.00	-	1.94
	日本	化学		6,600,000	6,592,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年11月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	10.82
		化学	9.95
		電気機器	9.47
		銀行業	9.37
		精密機器	7.26
		建設業	7.19
		小売業	6.49
		情報・通信業	5.58
		食料品	4.90
		サービス業	4.37
		卸売業	4.29
		保険業	4.14
		医薬品	4.01
		輸送用機器	3.91
		陸運業	2.59
		金属製品	1.87
		その他製品	1.85
	小計		98.06
合 計(対純資産総額比)			98.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。