有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/26-2023/11/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド	親投資信託受益証券	13,044,967	1.9006	1.9023	-	100.00
	日本			24,794,562	24,815,440	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2023年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	東京エレクトロン	株式	8,300	23,945.00	24,025.00	-	4.43
	日本	電気機器		198,743,500	199,407,500	-
2	ソニーグループ	株式	15,200	12,810.00	12,820.00	-	4.33
	日本	電気機器		194,712,000	194,864,000	-
3	HOYA	株式	11,300	16,405.00	16,665.00	-	4.19
	日本	精密機器		185,376,500	188,314,500	-
4	トヨタ自動車	株式	67,200	2,770.00	2,794.50	-	4.17
	日本	輸送用機器		186,144,000	187,790,400	-
5	キーエンス	株式	2,900	61,970.00	63,350.00	-	4.08
	日本	電気機器		179,713,000	183,715,000	-
6	インフォマート	株式	394,900	479.00	441.00	-	3.87
	日本	サービス業		189,157,100	174,150,900	-
7	ラクス	株式	64,600	2,574.50	2,665.00	-	3.83
	日本	情報・通信業		166,312,700	172,159,000	-
8	参天製薬	株式	117,400	1,385.00	1,399.00	-	3.65
	日本	医薬品		162,599,000	164,242,600	-
9	ディスコ	株式	4,700	30,890.00	32,090.00	-	3.35
	日本	機械		145,183,000	150,823,000	-
10	アマノ	株式	47,700	3,152.00	3,147.00	-	3.34
	日本	機械		150,350,400	150,111,900	-
11	富士フイルムホールディングス	株式	17,000	8,600.00	8,660.00	-	3.27
	日本	化学		146,200,000	147,220,000	-
12	三井化学	株式	33,000	4,306.00	4,328.00	-	3.17
	日本	化学		142,098,000	142,824,000	-
13	マキタ	株式	35,600	3,790.00	3,924.00	-	3.11
	日本	機械		134,924,000	139,694,400	-
14	不二製油グループ本社	株式	58,800	2,401.00	2,322.00	-	3.03
	日本	食料品		141,178,800	136,533,600	-
15	ニフコ	株式	36,600	3,709.00	3,612.00	-	2.94
	日本	化学		135,749,400	132,199,200	-
16	シマノ	株式	5,600	22,450.00	22,755.00	-	2.83
	日本	輸送用機器		125,720,000	127,428,000	-
17	山九	株式	25,200	5,117.00	5,039.00	-	2.82
	日本	陸運業		128,948,400	126,982,800	-
18	キッコーマン	株式	14,000	9,148.00	9,065.00	-	2.82
	日本	食料品		128,072,000	126,910,000	-
19	ミスミグループ本社	株式	49,600	2,329.00	2,400.00	-	2.65
	日本	卸売業		115,518,400	119,040,000	-
20	ショーボンドホールディングス	株式	19,000	6,007.00	6,025.00	-	2.54
	日本	建設業		114,133,000	114,475,000	-
21	パルグループホールディングス	株式	45,300	2,303.00	2,336.00	-	2.35
	日本	小売業		104,325,900	105,820,800	-
22	りそなホールディングス	株式	136,300	789.30	768.50	-	2.33
	日本	銀行業		107,581,590	104,746,550	-
23	ダイキン工業	株式	4,700	22,715.00	22,155.00	-	2.31
	日本	機械		106,760,500	104,128,500	-
24	全国保証	株式	20,000	4,932.00	4,997.00	-	2.22
	日本	その他金融業		98,640,000	99,940,000	-
25	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	27,600	3,615.00	3,433.00	-	2.11
	日本	銀行業		99,774,000	94,750,800	-
26	ピジョン	株式	56,600	1,648.50	1,659.00	-	2.09
	日本	その他製品		93,305,100	93,899,400	-
27	アイカ工業	株式	28,000	3,353.00	3,325.00	-	2.07
	日本	化学		93,884,000	93,100,000	-
28	朝日インテック	株式	32,000	2,846.00	2,866.50	-	2.04
	日本	精密機器		91,072,000	91,728,000	-
29	大塚商会	株式	15,100	5,980.00	6,035.00	-	2.03
	日本	情報・通信業		90,298,000	91,128,500	-
30	エフピコ	株式	29,400	2,727.00	2,791.00	-	1.82
	日本	化学		80,173,800	82,055,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	15.04
		電気機器	14.45
		機械	12.11
		輸送用機器	7.01
		医薬品	6.89
		精密機器	6.22
		食料品	5.86
		情報・通信業	5.85
		サービス業	4.92
		銀行業	4.43
		建設業	3.82
		陸運業	2.82
		卸売業	2.65
		小売業	2.35
		その他金融業	2.22
		その他製品	2.09
	小計		98.73
合 計(対純資産総額比)			98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。