有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/05/26-2022/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド	親投資信託受益証券	17,095,523	1.8334	1.7854	-	100.00
	日本			31,344,456	30,522,346	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2022年11月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	りそなホールディングス	株式	281,000	671.30	660.90	-	4.24
	日本	銀行業		188,635,300	185,712,900	-
2	日本M&Aセンターホールディングス	株式	90,900	1,878.00	1,840.00	-	3.82
	日本	サービス業		170,710,200	167,256,000	-
3	ソニーグループ	株式	14,600	11,600.00	11,255.00	-	3.75
	日本	電気機器		169,360,000	164,323,000	-
4	トヨタ自動車	株式	80,800	2,054.50	2,010.50	-	3.71
	日本	輸送用機器		166,003,600	162,448,400	-
5	キーエンス	株式	2,700	59,730.00	57,140.00	-	3.52
	日本	電気機器		161,271,000	154,278,000	-
6	大塚商会	株式	32,200	4,685.00	4,570.00	-	3.36
	日本	情報・通信業		150,857,000	147,154,000	-
7	シマノ	株式	6,200	24,175.00	23,380.00	-	3.31
	日本	輸送用機器		149,885,000	144,956,000	-
8	エフピコ	株式	38,200	3,880.00	3,785.00	-	3.30
	日本	化学		148,216,000	144,587,000	-
9	GMOペイメントゲートウェイ	株式	11,800	12,460.00	12,160.00	-	3.28
	日本	情報・通信業		147,028,000	143,488,000	-
10	ニフコ	株式	39,300	3,730.00	3,590.00	-	3.22
	日本	化学		146,589,000	141,087,000	-
11	富士フイルムホールディングス	株式	18,600	7,445.00	7,315.00	-	3.11
	日本	化学		138,477,000	136,059,000	-
12	ラクス	株式	76,200	1,822.00	1,720.00	-	2.99
	日本	情報・通信業		138,836,400	131,064,000	-
13	参天製薬	株式	117,400	1,156.00	1,114.00	-	2.99
	日本	医薬品		135,714,400	130,783,600	-
14	日産化学	株式	18,300	6,800.00	6,740.00	-	2.82
	日本	化学		124,440,000	123,342,000	-
15	丸井グループ	株式	51,500	2,347.00	2,334.00	-	2.75
	日本	小売業		120,870,500	120,201,000	-
16	日立製作所	株式	15,300	7,418.00	7,299.00	-	2.55
	日本	電気機器		113,495,400	111,674,700	-
17	TOTO	株式	23,500	4,745.00	4,745.00	-	2.55
	日本	ガラス・土石製品		111,507,500	111,507,500	-
18	不二製油グループ本社	株式	52,600	2,167.00	2,113.00	-	2.54
	日本	食料品		113,984,200	111,143,800	-
19	エムスリー	株式	26,400	4,405.00	4,205.00	-	2.54
	日本	サービス業		116,292,000	111,012,000	-
20	キッコーマン	株式	14,300	7,910.00	7,720.00	-	2.52
	日本	食料品		113,113,000	110,396,000	-
21	東京エレクトロン	株式	2,400	46,020.00	45,090.00	-	2.47
	日本	電気機器		110,448,000	108,216,000	-
22	パーク24	株式	52,700	2,030.00	2,005.00	-	2.41
	日本	不動産業		106,981,000	105,663,500	-
23	ピジョン	株式	51,500	2,091.00	2,044.00	-	2.40
	日本	その他製品		107,686,500	105,266,000	-
24	メンバーズ	株式	44,600	2,206.00	2,266.00	-	2.31
	日本	サービス業		98,387,600	101,063,600	-
25	SMC	株式	1,600	65,170.00	61,760.00	-	2.26
	日本	機械		104,272,000	98,816,000	-
26	ショーボンドホールディングス	株式	16,300	6,210.00	6,060.00	-	2.26
	日本	建設業		101,223,000	98,778,000	-
27	JCRファーマ	株式	51,600	1,987.00	1,912.00	-	2.25
	日本	医薬品		102,529,200	98,659,200	-
28	技研製作所	株式	29,800	3,395.00	3,285.00	-	2.24
	日本	機械		101,171,000	97,893,000	-
29	シスメックス	株式	10,900	8,709.00	8,318.00	-	2.07
	日本	電気機器		94,928,100	90,666,200	-
30	アイカ工業	株式	28,000	3,325.00	3,235.00	-	2.07
	日本	化学		93,100,000	90,580,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	14.52
		電気機器	14.37
		情報・通信業	11.42
		サービス業	10.17
		輸送用機器	7.02
		医薬品	6.85
		機械	6.44
		食料品	5.06
		銀行業	4.24
		卸売業	3.82
		小売業	2.75
		ガラス・土石製品	2.55
		不動産業	2.41
		その他製品	2.40
		建設業	2.26
		精密機器	1.52
		倉庫・運輸関連業	1.41
	小計		99.22
合 計(対純資産総額比)			99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。