有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/26-2025/05/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド	親投資信託受益証券	10,721,706	2.1267	2.1597	-	100.00
	日本			22,801,863	23,155,668	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日立製作所	株式	3,800	3,516.18	4,046.00	-	4.55
	日本	電気機器		13,361,502	15,374,800	-
2	HOYA	株式	800	19,264.80	17,115.00	-	4.05
	日本	精密機器		15,411,845	13,692,000	-
3	トヨタ自動車	株式	4,700	2,905.71	2,769.00	-	3.85
	日本	輸送用機器		13,656,881	13,014,300	-
4	キーエンス	株式	200	66,670.00	60,740.00	-	3.60
	日本	電気機器		13,334,000	12,148,000	-
5	エムスリー	株式	5,900	1,773.82	2,037.50	-	3.56
	日本	サービス業		10,465,547	12,021,250	-
6	三井物産	株式	3,900	3,233.49	3,029.00	-	3.50
	日本	卸売業		12,610,647	11,813,100	-
7	東京エレクトロン	株式	500	22,231.27	23,000.00	-	3.40
	日本	電気機器		11,115,636	11,500,000	-
8	三井住友フィナンシャルグループ	株式	3,000	3,596.64	3,700.00	-	3.29
	日本	銀行業		10,789,920	11,100,000	-
9	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	3,200	3,483.81	3,456.00	-	3.27
	日本	保険業		11,148,203	11,059,200	-
10	小松製作所	株式	2,500	4,160.00	4,422.00	-	3.27
	日本	機械		10,400,000	11,055,000	-
11	りそなホールディングス	株式	7,900	1,194.96	1,279.50	-	2.99
	日本	銀行業		9,440,199	10,108,050	-
12	東宝	株式	1,300	6,315.39	7,615.00	-	2.93
	日本	情報・通信業		8,210,019	9,899,500	-
13	大塚商会	株式	3,300	3,344.58	2,965.50	-	2.90
	日本	情報・通信業		11,037,130	9,786,150	-
14	オリエンタルランド	株式	2,900	3,106.82	3,213.00	-	2.76
	日本	サービス業		9,009,788	9,317,700	-
15	住友電設	株式	1,400	4,946.05	6,450.00	-	2.67
	日本	建設業		6,924,470	9,030,000	-
16	いすゞ自動車	株式	4,600	2,107.98	1,959.50	-	2.67
	日本	輸送用機器		9,696,731	9,013,700	-
17	イビデン	株式	1,500	5,788.72	5,911.00	-	2.62
	日本	電気機器		8,683,087	8,866,500	-
18	IHI	株式	600	10,140.78	13,985.00	-	2.48
	日本	機械		6,084,470	8,391,000	-
19	山九	株式	1,200	5,265.00	6,945.00	-	2.47
	日本	陸運業		6,318,000	8,334,000	-
20	ラクス	株式	3,600	2,058.68	2,232.00	-	2.38
	日本	情報・通信業		7,411,251	8,035,200	-
21	丸井グループ	株式	2,700	2,420.00	2,953.50	-	2.36
	日本	小売業		6,534,000	7,974,450	-
22	インフォマート	株式	18,500	283.00	419.00	-	2.29
	日本	サービス業		5,235,500	7,751,500	-
23	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	1,900	3,702.73	3,958.00	-	2.23
	日本	銀行業		7,035,191	7,520,200	-
24	三井化学	株式	2,200	3,677.00	3,285.00	-	2.14
	日本	化学		8,089,400	7,227,000	-
25	アマノ	株式	1,600	4,320.00	4,263.00	-	2.02
	日本	機械		6,912,000	6,820,800	-
26	不二製油	株式	2,300	3,479.00	2,961.00	-	2.02
	日本	食料品		8,001,700	6,810,300	-
27	王子ホールディングス	株式	9,600	676.84	684.80	-	1.95
	日本	パルプ・紙		6,497,676	6,574,080	-
28	ニフコ	株式	1,800	3,670.00	3,467.00	-	1.85
	日本	化学		6,606,000	6,240,600	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	1,900	3,325.46	3,284.00	-	1.85
	日本	化学		6,318,390	6,239,600	-
30	パルグループホールディングス	株式	1,700	2,987.00	3,550.00	-	1.79
	日本	小売業		5,077,900	6,035,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	14.18
		サービス業	10.09
		銀行業	8.50
		情報・通信業	8.21
		機械	7.78
		輸送用機器	6.52
		化学	5.83
		建設業	5.73
		精密機器	4.85
		小売業	4.15
		卸売業	3.50
		保険業	3.27
		陸運業	2.47
		食料品	2.02
		パルプ・紙	1.95
		医薬品	1.78
		金属製品	1.65
	小計		92.46
合 計(対純資産総額比)			92.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。