有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド	親投資信託受益証券	17,211,578	1.6351	1.6771	-	100.00
	日本			28,143,649	28,865,537	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2022年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ソニーグループ	株式	14,600	14,223.99	12,115.00	-	4.25
	日本	電気機器		207,670,370	176,879,000	-
2	トヨタ自動車	株式	80,800	2,109.43	2,122.50	-	4.12
	日本	輸送用機器		170,442,530	171,498,000	-
3	日本新薬	株式	18,800	8,794.14	7,970.00	-	3.60
	日本	医薬品		165,329,964	149,836,000	-
4	パーク24	株式	68,400	1,789.20	2,030.00	-	3.33
	日本	不動産業		122,381,675	138,852,000	-
5	技研製作所	株式	39,000	4,290.45	3,535.00	-	3.31
	日本	機械		167,327,624	137,865,000	-
6	シスメックス	株式	15,800	10,429.38	8,397.00	-	3.19
	日本	電気機器		164,784,325	132,672,600	-
7	日本電産	株式	15,200	12,180.39	8,679.00	-	3.17
	日本	電気機器		185,141,994	131,920,800	-
8	シマノ	株式	5,600	26,432.79	22,785.00	-	3.06
	日本	輸送用機器		148,023,626	127,596,000	-
9	GMOペイメントゲートウェイ	株式	11,800	13,700.08	10,680.00	-	3.03
	日本	情報・通信業		161,661,057	126,024,000	-
10	日立製作所	株式	18,600	7,273.28	6,725.00	-	3.00
	日本	電気機器		135,283,074	125,085,000	-
11	日本M&Aセンターホールディングス	株式	83,500	2,833.39	1,497.00	-	3.00
	日本	サービス業		236,588,071	124,999,500	-
12	ラクス	株式	76,200	2,676.78	1,600.00	-	2.93
	日本	情報・通信業		203,971,251	121,920,000	-
13	東京エレクトロン	株式	2,000	62,139.30	58,980.00	-	2.83
	日本	電気機器		124,278,614	117,960,000	-
14	ショーボンドホールディングス	株式	19,200	5,071.73	5,780.00	-	2.67
	日本	建設業		97,377,309	110,976,000	-
15	日産化学	株式	15,200	7,100.43	7,280.00	-	2.66
	日本	化学		107,926,675	110,656,000	-
16	良品計画	株式	80,100	1,947.06	1,371.00	-	2.64
	日本	小売業		155,959,995	109,817,100	-
17	朝日インテック	株式	56,200	2,681.84	1,948.00	-	2.63
	日本	精密機器		150,719,579	109,477,600	-
18	参天製薬	株式	105,000	1,563.14	1,042.00	-	2.63
	日本	医薬品		164,129,718	109,410,000	-
19	JCRファーマ	株式	46,100	2,488.58	2,365.00	-	2.62
	日本	医薬品		114,723,754	109,026,500	-
20	ビジョン	株式	79,900	1,355.30	1,334.00	-	2.56
	日本	情報・通信業		108,289,098	106,586,600	-
21	SMC	株式	1,600	76,219.70	66,610.00	-	2.56
	日本	機械		121,951,531	106,576,000	-
22	ニフコ	株式	35,400	3,534.92	3,010.00	-	2.56
	日本	化学		125,136,477	106,554,000	-
23	ミスミグループ本社	株式	36,000	4,646.19	2,917.00	-	2.52
	日本	卸売業		167,263,060	105,012,000	-
24	エフピコ	株式	38,200	3,970.22	2,733.00	-	2.51
	日本	化学		151,662,513	104,400,600	-
25	TOTO	株式	23,500	5,291.31	4,355.00	-	2.46
	日本	ガラス・土石製品		124,345,785	102,342,500	-
26	インフォマート	株式	201,000	905.37	494.00	-	2.38
	日本	サービス業		181,981,040	99,294,000	-
27	エムスリー	株式	26,400	5,812.04	3,737.00	-	2.37
	日本	サービス業		153,438,075	98,656,800	-
28	キーエンス	株式	1,900	72,034.30	51,590.00	-	2.35
	日本	電気機器		136,865,170	98,021,000	-
29	ピジョン	株式	51,500	2,319.28	1,844.00	-	2.28
	日本	その他製品		119,442,931	94,966,000	-
30	不二製油グループ本社	株式	52,600	2,386.69	1,753.00	-	2.21
	日本	食料品		125,539,940	92,207,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2022年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	18.79
		化学	11.19
		サービス業	9.66
		医薬品	8.84
		情報・通信業	8.51
		機械	7.76
		輸送用機器	7.18
		卸売業	4.56
		小売業	4.41
		食料品	3.37
		不動産業	3.33
		建設業	2.67
		精密機器	2.63
		ガラス・土石製品	2.46
		その他製品	2.28
		倉庫・運輸関連業	1.56
	小計		99.22
合 計(対純資産総額比)			99.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。