有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/11/28-2024/05/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド	親投資信託受益証券	11,839,921	2.0973	2.1111	-	100.00
	日本			24,833,029	24,995,257	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2024年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	キーエンス	株式	3,300	62,335.58	70,690.00	-	4.79
	日本	電気機器		205,707,414	233,277,000	-
2	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	65,700	2,435.99	3,281.00	-	4.43
	日本	保険業		160,044,608	215,561,700	-
3	りそなホールディングス	株式	183,400	816.09	1,084.00	-	4.08
	日本	銀行業		149,671,765	198,805,600	-
4	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	43,200	3,746.22	4,579.00	-	4.06
	日本	銀行業		161,837,049	197,812,800	-
5	東京エレクトロン	株式	5,800	23,945.00	33,630.00	-	4.01
	日本	電気機器		138,881,000	195,054,000	-
6	HOYA	株式	9,900	16,405.00	19,060.00	-	3.88
	日本	精密機器		162,409,500	188,694,000	-
7	アマノ	株式	47,700	3,152.00	3,775.00	-	3.70
	日本	機械		150,350,400	180,067,500	-
8	ディスコ	株式	2,800	30,890.00	61,490.00	-	3.54
	日本	機械		86,492,000	172,172,000	-
9	シマノ	株式	6,500	22,468.37	25,690.00	-	3.43
	日本	輸送用機器		146,044,437	166,985,000	-
10	ニフコ	株式	44,300	3,722.27	3,748.00	-	3.41
	日本	化学		164,896,855	166,036,400	-
11	三井物産	株式	20,600	7,658.11	7,970.00	-	3.37
	日本	卸売業		157,757,102	164,182,000	-
12	小松製作所	株式	35,500	4,579.34	4,597.00	-	3.35
	日本	機械		162,566,905	163,193,500	-
13	富士フイルムホールディングス	株式	45,500	2,866.66	3,579.00	-	3.34
	日本	化学		130,433,370	162,844,500	-
14	三井化学	株式	33,000	4,306.00	4,751.00	-	3.22
	日本	化学		142,098,000	156,783,000	-
15	不二製油グループ本社	株式	58,800	2,401.00	2,471.50	-	2.98
	日本	食料品		141,178,800	145,324,200	-
16	山九	株式	25,200	5,117.00	5,674.00	-	2.94
	日本	陸運業		128,948,400	142,984,800	-
17	朝日インテック	株式	62,400	2,614.51	2,262.00	-	2.90
	日本	精密機器		163,145,459	141,148,800	-
18	マキタ	株式	30,400	3,790.00	4,633.00	-	2.89
	日本	機械		115,216,000	140,843,200	-
19	参天製薬	株式	80,100	1,385.00	1,628.00	-	2.68
	日本	医薬品		110,938,500	130,402,800	-
20	エン・ジャパン	株式	47,600	2,684.93	2,677.00	-	2.62
	日本	サービス業		127,803,133	127,425,200	-
21	パルグループホールディングス	株式	66,900	2,227.64	1,814.00	-	2.49
	日本	小売業		149,029,141	121,356,600	-
22	アイカ工業	株式	33,400	3,372.57	3,456.00	-	2.37
	日本	化学		112,644,030	115,430,400	-
23	トヨタ自動車	株式	33,700	2,770.00	3,401.00	-	2.35
	日本	輸送用機器		93,349,000	114,613,700	-
24	文化シヤッター	株式	57,700	1,690.96	1,816.00	-	2.15
	日本	金属製品		97,568,605	104,783,200	-
25	日立製作所	株式	6,300	10,385.00	16,145.00	-	2.09
	日本	電気機器		65,425,500	101,713,500	-
26	五洋建設	株式	155,700	781.86	631.20	-	2.02
	日本	建設業		121,736,508	98,277,840	-
27	インフォマート	株式	318,000	479.00	306.00	-	2.00
	日本	サービス業		152,322,000	97,308,000	-
28	リンテック	株式	29,700	3,187.62	3,245.00	-	1.98
	日本	その他製品		94,672,520	96,376,500	-
29	日本精機	株式	67,700	1,425.63	1,393.00	-	1.94
	日本	輸送用機器		96,515,742	94,306,100	-
30	藤森工業	株式	20,200	4,252.82	4,345.00	-	1.80
	日本	化学		85,907,022	87,769,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2024年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	化学	14.15
		機械	13.48
		電気機器	12.69
		銀行業	8.15
		輸送用機器	7.72
		精密機器	6.77
		卸売業	4.62
		サービス業	4.62
		保険業	4.43
		食料品	4.38
		建設業	3.48
		医薬品	3.31
		陸運業	2.94
		小売業	2.49
		金属製品	2.15
		その他製品	1.98
		情報・通信業	1.22
	小計		98.56
合 計(対純資産総額比)			98.56

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。