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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

【提出】: 2021/02/25 9:32
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本株ESGフォーカスマザーファンド	親投資信託受益証券	3,084,215	1.7861	1.7989	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	3,084,215	5,508,888	5,548,194	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株ESGフォーカスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	日立製作所	株式	28,700	4,003.00	3,966.00	-	3.81%
1	日本	電気機器	28,700	114,886,100	113,824,200	-	3.81%
2	東京エレクトロン	株式	3,200	33,890.00	35,470.00	-	3.80%
2	日本	電気機器	3,200	108,448,000	113,504,000	-	3.80%
3	TOTO	株式	18,800	5,800.00	5,910.00	-	3.72%
3	日本	ガラス・土石製品	18,800	109,040,000	111,108,000	-	3.72%
4	メンバーズ	株式	48,000	2,156.00	2,290.00	-	3.68%
4	日本	サービス業	48,000	103,488,000	109,920,000	-	3.68%
5	ソニー	株式	10,100	9,810.00	9,704.00	-	3.28%
5	日本	電気機器	10,100	99,081,000	98,010,400	-	3.28%
6	日本電産	株式	7,200	12,065.00	13,305.00	-	3.20%
6	日本	電気機器	7,200	86,868,000	95,796,000	-	3.20%
7	SCSK	株式	15,300	5,840.00	6,230.00	-	3.19%
7	日本	情報・通信業	15,300	89,352,000	95,319,000	-	3.19%
8	SMC	株式	1,400	64,780.00	66,320.00	-	3.11%
8	日本	機械	1,400	90,692,000	92,848,000	-	3.11%
9	技研製作所	株式	22,400	4,135.00	4,100.00	-	3.07%
9	日本	機械	22,400	92,624,000	91,840,000	-	3.07%
10	キッコーマン	株式	14,100	6,680.00	6,490.00	-	3.06%
10	日本	食料品	14,100	94,188,000	91,509,000	-	3.06%
11	丸井グループ	株式	47,800	1,963.00	1,906.00	-	3.05%
11	日本	小売業	47,800	93,831,400	91,106,800	-	3.05%
12	トヨタ自動車	株式	13,000	7,350.00	6,999.00	-	3.04%
12	日本	輸送用機器	13,000	95,550,000	90,987,000	-	3.04%
13	ミスミグループ本社	株式	27,700	3,340.00	3,275.00	-	3.03%
13	日本	卸売業	27,700	92,518,000	90,717,500	-	3.03%
14	ピジョン	株式	19,400	4,670.00	4,660.00	-	3.02%
14	日本	その他製品	19,400	90,598,000	90,404,000	-	3.02%
15	アマノ	株式	36,600	2,542.00	2,454.00	-	3.00%
15	日本	機械	36,600	93,037,200	89,816,400	-	3.00%
16	インフォマート	株式	82,400	1,082.00	1,071.00	-	2.95%
16	日本	サービス業	82,400	89,156,800	88,250,400	-	2.95%
17	資生堂	株式	11,900	7,388.00	7,360.00	-	2.93%
17	日本	化学	11,900	87,917,200	87,584,000	-	2.93%
18	日本新薬	株式	11,700	7,590.00	7,460.00	-	2.92%
18	日本	医薬品	11,700	88,803,000	87,282,000	-	2.92%
19	JCRファーマ	株式	32,000	2,737.00	2,720.00	-	2.91%
19	日本	医薬品	32,000	87,584,000	87,040,000	-	2.91%
20	キーエンス	株式	1,600	51,790.00	53,290.00	-	2.85%
20	日本	電気機器	1,600	82,864,000	85,264,000	-	2.85%
21	良品計画	株式	39,000	2,267.00	2,147.00	-	2.80%
21	日本	小売業	39,000	88,413,000	83,733,000	-	2.80%
22	ビジョン	株式	68,700	1,149.00	1,156.00	-	2.66%
22	日本	情報・通信業	68,700	78,936,300	79,417,200	-	2.66%
23	エン・ジャパン	株式	23,700	3,345.00	3,250.00	-	2.58%
23	日本	サービス業	23,700	79,276,500	77,025,000	-	2.58%
24	シスメックス	株式	6,900	10,250.00	10,930.00	-	2.52%
24	日本	電気機器	6,900	70,725,000	75,417,000	-	2.52%
25	パーク24	株式	48,400	1,589.00	1,556.00	-	2.52%
25	日本	不動産業	48,400	76,907,600	75,310,400	-	2.52%
26	エムスリー	株式	7,800	8,555.00	9,622.00	-	2.51%
26	日本	サービス業	7,800	66,729,000	75,051,600	-	2.51%
27	ダイキン工業	株式	3,000	23,890.00	23,665.00	-	2.37%
27	日本	機械	3,000	71,670,000	70,995,000	-	2.37%
28	ラクス	株式	28,700	2,347.00	2,437.00	-	2.34%
28	日本	情報・通信業	28,700	67,358,900	69,941,900	-	2.34%
29	日本M&Aセンター	株式	8,900	6,770.00	7,300.00	-	2.17%
29	日本	サービス業	8,900	60,253,000	64,970,000	-	2.17%
30	ショーボンドホールディングス	株式	12,000	5,440.00	5,200.00	-	2.09%
30	日本	建設業	12,000	65,280,000	62,400,000	-	2.09%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	19.46
		サービス業	13.89
		機械	13.47
		情報・通信業	9.95
		化学	6.34
		小売業	5.85
		医薬品	5.83
		ガラス・土石製品	3.72
		食料品	3.06
		輸送用機器	3.04
		卸売業	3.03
		その他製品	3.02
		不動産業	2.52
		建設業	2.09
		倉庫・運輸関連業	1.96
		精密機器	1.80
	小計		99.04
合計(対純資産総額比)			99.04
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)

開示資料

決算