有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド	親投資信託受益証券	16,592,348	2.0889	1.9862	-	100.00
	日本			34,659,969	32,955,721	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ソニーグループ	株式	19,000	14,232.53	13,825.00	-	5.01
	日本	電気機器		270,418,110	262,675,000	-
2	SMC	株式	2,900	76,219.69	72,650.00	-	4.02
	日本	機械		221,037,128	210,685,000	-
3	トヨタ自動車	株式	104,200	2,107.71	2,001.00	-	3.98
	日本	輸送用機器		219,623,981	208,504,200	-
4	日立製作所	株式	28,400	7,280.06	6,688.00	-	3.63
	日本	電気機器		206,753,850	189,939,200	-
5	ショーボンドホールディングス	株式	38,300	5,072.65	4,885.00	-	3.57
	日本	建設業		194,282,552	187,095,500	-
6	東京エレクトロン	株式	3,100	62,139.30	59,840.00	-	3.54
	日本	電気機器		192,631,844	185,504,000	-
7	キーエンス	株式	2,600	72,034.30	70,330.00	-	3.49
	日本	電気機器		187,289,180	182,858,000	-
8	日産化学	株式	27,400	7,108.45	6,540.00	-	3.42
	日本	化学		194,771,662	179,196,000	-
9	ミスミグループ本社	株式	37,000	4,989.26	4,785.00	-	3.38
	日本	卸売業		184,602,658	177,045,000	-
10	日本新薬	株式	19,800	8,801.18	8,400.00	-	3.17
	日本	医薬品		174,263,544	166,320,000	-
11	丸井グループ	株式	78,700	2,308.04	2,086.00	-	3.13
	日本	小売業		181,643,206	164,168,200	-
12	資生堂	株式	23,500	7,090.23	6,503.00	-	2.92
	日本	化学		166,620,560	152,820,500	-
13	パーク24	株式	93,600	1,826.43	1,610.00	-	2.88
	日本	不動産業		170,954,646	150,696,000	-
14	技研製作所	株式	36,000	4,329.37	4,130.00	-	2.84
	日本	機械		155,857,561	148,680,000	-
15	日本M&Aセンターホールディングス	株式	44,300	3,469.67	3,335.00	-	2.82
	日本	サービス業		153,706,406	147,740,500	-
16	朝日インテック	株式	59,100	2,686.15	2,488.00	-	2.81
	日本	精密機器		158,751,673	147,040,800	-
17	日本電産	株式	11,300	13,012.25	13,000.00	-	2.80
	日本	電気機器		147,038,470	146,900,000	-
18	参天製薬	株式	95,900	1,587.07	1,504.00	-	2.75
	日本	医薬品		152,200,544	144,233,600	-
19	エフピコ	株式	37,600	3,976.73	3,745.00	-	2.69
	日本	化学		149,525,255	140,812,000	-
20	エムスリー	株式	22,300	6,204.98	6,119.00	-	2.60
	日本	サービス業		138,371,237	136,453,700	-
21	良品計画	株式	69,200	1,990.71	1,835.00	-	2.42
	日本	小売業		137,757,229	126,982,000	-
22	富士通	株式	6,700	19,611.79	18,795.00	-	2.40
	日本	電気機器		131,399,023	125,926,500	-
23	不二製油グループ本社	株式	55,300	2,387.47	2,236.00	-	2.36
	日本	食料品		132,027,378	123,650,800	-
24	メンバーズ	株式	52,700	2,471.46	2,333.00	-	2.35
	日本	サービス業		130,246,226	122,949,100	-
25	GMOペイメントゲートウェイ	株式	7,800	15,566.65	15,230.00	-	2.27
	日本	情報・通信業		121,419,882	118,794,000	-
26	ラクス	株式	38,400	3,248.66	3,070.00	-	2.25
	日本	情報・通信業		124,748,690	117,888,000	-
27	インフォマート	株式	108,900	1,033.60	1,026.00	-	2.13
	日本	サービス業		112,559,571	111,731,400	-
28	ピジョン	株式	47,500	2,314.41	2,301.00	-	2.09
	日本	その他製品		109,934,638	109,297,500	-
29	TOTO	株式	20,800	5,317.10	5,030.00	-	2.00
	日本	ガラス・土石製品		110,595,760	104,624,000	-
30	レオン自動機	株式	78,600	1,398.95	1,309.00	-	1.96
	日本	機械		109,957,564	102,887,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	22.04
		機械	11.95
		サービス業	9.91
		化学	9.03
		医薬品	7.77
		情報・通信業	6.07
		小売業	5.56
		食料品	4.10
		輸送用機器	3.98
		建設業	3.57
		卸売業	3.38
		不動産業	2.88
		精密機器	2.81
		その他製品	2.09
		ガラス・土石製品	2.00
		倉庫・運輸関連業	1.60
	小計		98.72
合 計(対純資産総額比)			98.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。