有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/11/26-2023/05/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド	親投資信託受益証券	15,417,357	1.7918	1.7726	-	100.00
	日本			27,626,332	27,328,807	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2023年5月31日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	キーエンス	株式	2,900	59,950.41	67,800.00	-	4.62
	日本	電気機器		173,856,209	196,620,000	-
2	ソニーグループ	株式	14,600	11,600.00	13,160.00	-	4.51
	日本	電気機器		169,360,000	192,136,000	-
3	東京エレクトロン	株式	8,900	15,526.10	19,315.00	-	4.04
	日本	電気機器		138,182,301	171,903,500	-
4	大塚商会	株式	32,200	4,685.00	5,260.00	-	3.98
	日本	情報・通信業		150,857,000	169,372,000	-
5	富士フイルムホールディングス	株式	18,600	7,445.00	8,533.00	-	3.73
	日本	化学		138,477,000	158,713,800	-
6	トヨタ自動車	株式	80,800	2,054.50	1,908.50	-	3.62
	日本	輸送用機器		166,003,600	154,206,800	-
7	キッコーマン	株式	18,500	7,689.17	8,230.00	-	3.58
	日本	食料品		142,249,789	152,255,000	-
8	参天製薬	株式	117,400	1,156.00	1,267.00	-	3.49
	日本	医薬品		135,714,400	148,745,800	-
9	ダイキン工業	株式	5,500	23,053.97	26,560.00	-	3.43
	日本	機械		126,796,860	146,080,000	-
10	GMOペイメントゲートウェイ	株式	13,200	12,139.42	11,020.00	-	3.42
	日本	情報・通信業		160,240,464	145,464,000	-
11	ラクス	株式	64,600	1,822.00	2,244.00	-	3.41
	日本	情報・通信業		117,701,200	144,962,400	-
12	パーク24	株式	69,200	2,008.92	2,081.00	-	3.38
	日本	不動産業		139,017,415	144,005,200	-
13	日産化学	株式	21,100	6,691.27	6,060.00	-	3.00
	日本	化学		141,186,005	127,866,000	-
14	りそなホールディングス	株式	198,300	670.80	633.50	-	2.95
	日本	銀行業		133,020,713	125,623,050	-
15	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	48,300	2,933.80	2,590.00	-	2.94
	日本	銀行業		141,702,957	125,097,000	-
16	エフピコ	株式	42,600	3,776.26	2,858.00	-	2.86
	日本	化学		160,868,751	121,750,800	-
17	不二製油グループ本社	株式	58,800	2,150.71	1,955.00	-	2.70
	日本	食料品		126,461,998	114,954,000	-
18	ミスミグループ本社	株式	36,800	3,455.13	3,050.00	-	2.64
	日本	卸売業		127,148,892	112,240,000	-
19	マキタ	株式	28,900	3,138.64	3,780.00	-	2.57
	日本	機械		90,706,750	109,242,000	-
20	ショーボンドホールディングス	株式	19,000	6,011.78	5,620.00	-	2.51
	日本	建設業		114,223,820	106,780,000	-
21	全国保証	株式	20,000	5,312.88	4,985.00	-	2.34
	日本	その他金融業		106,257,750	99,700,000	-
22	ピジョン	株式	50,200	2,096.00	1,983.00	-	2.34
	日本	その他製品		105,219,200	99,546,600	-
23	日本新薬	株式	15,600	7,424.71	6,380.00	-	2.34
	日本	医薬品		115,825,479	99,528,000	-
24	アマノ	株式	33,800	2,728.96	2,900.00	-	2.30
	日本	機械		92,239,162	98,020,000	-
25	朝日インテック	株式	36,800	2,639.03	2,655.00	-	2.30
	日本	精密機器		97,116,626	97,704,000	-
26	JCRファーマ	株式	67,500	1,909.83	1,337.00	-	2.12
	日本	医薬品		128,913,695	90,247,500	-
27	シマノ	株式	4,100	23,851.81	21,910.00	-	2.11
	日本	輸送用機器		97,792,428	89,831,000	-
28	九電工	株式	23,900	3,368.74	3,695.00	-	2.07
	日本	建設業		80,512,982	88,310,500	-
29	メンバーズ	株式	59,100	2,049.04	1,450.00	-	2.01
	日本	サービス業		121,098,717	85,695,000	-
30	アイカ工業	株式	28,000	3,325.00	2,955.00	-	1.94
	日本	化学		93,100,000	82,740,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2023年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.30
		化学	13.02
		情報・通信業	11.78
		機械	8.30
		医薬品	7.95
		食料品	6.28
		銀行業	5.89
		輸送用機器	5.73
		サービス業	4.81
		建設業	4.58
		卸売業	3.47
		不動産業	3.38
		その他金融業	2.34
		その他製品	2.34
		精密機器	2.30
	小計		98.48
合 計(対純資産総額比)			98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。