有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド	親投資信託受益証券	9,881,659	1.8898	1.8901	-	100.01
	日本			18,675,167	18,677,323	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日立製作所	株式	32,000	4,024.54	5,736.00	-	4.78
	日本	電気機器		128,785,482	183,552,000	-
2	富士通	株式	8,400	15,164.89	17,785.00	-	3.89
	日本	電気機器		127,385,142	149,394,000	-
3	東京エレクトロン	株式	3,000	34,509.05	48,660.00	-	3.80
	日本	電気機器		103,527,152	145,980,000	-
4	トヨタ自動車	株式	16,000	7,435.68	9,115.00	-	3.80
	日本	輸送用機器		118,970,932	145,840,000	-
5	SMC	株式	2,200	64,935.36	65,520.00	-	3.75
	日本	機械		142,857,808	144,144,000	-
6	TOTO	株式	23,000	5,822.48	5,900.00	-	3.53
	日本	ガラス・土石製品		133,917,134	135,700,000	-
7	ソニーグループ	株式	12,400	9,863.18	10,785.00	-	3.48
	日本	電気機器		122,303,482	133,734,000	-
8	技研製作所	株式	27,600	4,163.94	4,470.00	-	3.21
	日本	機械		114,924,812	123,372,000	-
9	日産化学	株式	21,600	6,132.80	5,670.00	-	3.19
	日本	化学		132,468,535	122,472,000	-
10	日本新薬	株式	15,600	7,515.81	7,840.00	-	3.18
	日本	医薬品		117,246,644	122,304,000	-
11	パーク24	株式	53,000	1,621.86	2,286.00	-	3.15
	日本	不動産業		85,958,980	121,158,000	-
12	ショーボンドホールディングス	株式	26,300	5,155.18	4,575.00	-	3.13
	日本	建設業		135,581,367	120,322,500	-
13	ミスミグループ本社	株式	34,100	3,349.15	3,520.00	-	3.12
	日本	卸売業		114,206,155	120,032,000	-
14	朝日インテック	株式	42,500	3,260.11	2,708.00	-	3.00
	日本	精密機器		138,554,983	115,090,000	-
15	エフピコ	株式	26,900	4,207.35	4,215.00	-	2.95
	日本	化学		113,177,938	113,383,500	-
16	丸井グループ	株式	54,000	1,913.68	2,085.00	-	2.93
	日本	小売業		103,338,768	112,590,000	-
17	キーエンス	株式	2,000	52,566.40	53,870.00	-	2.80
	日本	電気機器		105,132,800	107,740,000	-
18	メンバーズ	株式	36,700	2,186.52	2,895.00	-	2.77
	日本	サービス業		80,245,337	106,246,500	-
19	インフォマート	株式	114,100	1,042.59	920.00	-	2.73
	日本	サービス業		118,960,269	104,972,000	-
20	良品計画	株式	48,000	2,225.43	2,079.00	-	2.60
	日本	小売業		106,821,028	99,792,000	-
21	アマノ	株式	34,500	2,535.99	2,865.00	-	2.57
	日本	機械		87,491,709	98,842,500	-
22	資生堂	株式	12,300	7,322.35	7,929.00	-	2.54
	日本	化学		90,065,025	97,526,700	-
23	ラクス	株式	47,600	2,194.85	2,026.00	-	2.51
	日本	情報・通信業		104,475,041	96,437,600	-
24	ピジョン	株式	30,600	4,387.48	3,085.00	-	2.46
	日本	その他製品		134,257,002	94,401,000	-
25	不二製油グループ本社	株式	33,100	2,974.05	2,757.00	-	2.38
	日本	食料品		98,441,345	91,256,700	-
26	レオン自動機	株式	68,300	1,157.56	1,273.00	-	2.26
	日本	機械		79,061,974	86,945,900	-
27	トランコム	株式	10,200	8,493.29	8,410.00	-	2.23
	日本	倉庫・運輸関連業		86,631,595	85,782,000	-
28	JCRファーマ	株式	25,300	2,810.83	3,325.00	-	2.19
	日本	医薬品		71,114,039	84,122,500	-
29	ダイキン工業	株式	3,700	23,646.89	21,605.00	-	2.08
	日本	機械		87,493,500	79,938,500	-
30	GMOペイメントゲートウェイ	株式	6,000	13,513.93	13,140.00	-	2.05
	日本	情報・通信業		81,083,588	78,840,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年5月31日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	22.14
		機械	13.88
		化学	8.68
		サービス業	8.38
		情報・通信業	6.17
		小売業	5.53
		医薬品	5.37
		食料品	4.28
		輸送用機器	3.80
		ガラス・土石製品	3.53
		不動産業	3.15
		建設業	3.13
		卸売業	3.12
		精密機器	3.00
		その他製品	2.46
		倉庫・運輸関連業	2.23
	小計		98.85
合 計(対純資産総額比)			98.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。