有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/11/26-2026/05/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド	親投資信託受益証券	17,248,258	3.1333	3.1709	-	100.00
	日本			54,043,972	54,692,501	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2026年5月29日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	HOYA	株式	600	23,165.00	27,080.00	-	4.36
	日本	精密機器		13,899,000	16,248,000	-
2	イビデン	株式	700	5,665.00	23,000.00	-	4.33
	日本	電気機器		3,965,500	16,100,000	-
3	東京エレクトロン	株式	300	31,100.00	52,420.00	-	4.22
	日本	電気機器		9,330,000	15,726,000	-
4	住友電気工業	株式	1,100	6,062.00	12,585.00	-	3.72
	日本	非鉄金属		6,668,200	13,843,500	-
5	SMC	株式	200	69,634.14	69,110.00	-	3.71
	日本	機械		13,926,829	13,822,000	-
6	アマダ	株式	4,500	1,981.67	3,014.00	-	3.64
	日本	機械		8,917,553	13,563,000	-
7	日立製作所	株式	2,600	4,710.00	5,166.00	-	3.61
	日本	電気機器		12,246,000	13,431,600	-
8	野村総合研究所	株式	2,400	4,836.00	5,022.00	-	3.24
	日本	情報・通信業		11,606,412	12,052,800	-
9	ダイフク	株式	1,600	6,050.86	7,311.00	-	3.14
	日本	機械		9,681,384	11,697,600	-
10	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,000	4,457.00	5,819.00	-	3.13
	日本	銀行業		8,914,000	11,638,000	-
11	日清紡ホールディングス	株式	4,800	1,227.50	2,409.00	-	3.11
	日本	電気機器		5,892,000	11,563,200	-
12	セリア	株式	3,000	3,997.21	3,795.00	-	3.06
	日本	小売業		11,991,633	11,385,000	-
13	三井化学	株式	5,200	1,850.50	2,181.50	-	3.05
	日本	化学		9,622,600	11,343,800	-
14	小松製作所	株式	1,700	5,052.00	6,577.00	-	3.00
	日本	機械		8,588,400	11,180,900	-
15	東京海上ホールディングス	株式	1,500	7,496.42	7,111.00	-	2.87
	日本	保険業		11,244,635	10,666,500	-
16	バンダイナムコホールディングス	株式	2,900	4,113.43	3,641.00	-	2.84
	日本	その他製品		11,928,949	10,558,900	-
17	デクセリアルズ	株式	2,600	2,427.35	4,038.00	-	2.82
	日本	化学		6,311,115	10,498,800	-
18	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	1,600	5,155.48	6,556.00	-	2.82
	日本	銀行業		8,248,772	10,489,600	-
19	りそなホールディングス	株式	5,000	1,637.48	2,039.50	-	2.74
	日本	銀行業		8,187,431	10,197,500	-
20	丸井グループ	株式	3,700	3,074.17	2,728.00	-	2.71
	日本	小売業		11,374,445	10,093,600	-
21	グローリー	株式	2,400	4,027.89	4,088.00	-	2.64
	日本	機械		9,666,947	9,811,200	-
22	アステラス製薬	株式	4,200	1,978.00	2,283.00	-	2.58
	日本	医薬品		8,307,600	9,588,600	-
23	三井物産	株式	1,800	3,987.00	5,290.00	-	2.56
	日本	卸売業		7,176,600	9,522,000	-
24	いすゞ自動車	株式	3,900	2,351.00	2,348.50	-	2.46
	日本	輸送用機器		9,168,900	9,159,150	-
25	トヨタ自動車	株式	2,900	3,077.00	3,042.00	-	2.37
	日本	輸送用機器		8,923,300	8,821,800	-
26	大塚商会	株式	2,900	3,079.16	2,889.00	-	2.25
	日本	情報・通信業		8,929,583	8,378,100	-
27	王子ホールディングス	株式	9,800	800.70	782.20	-	2.06
	日本	パルプ・紙		7,846,860	7,665,560	-
28	IHI	株式	2,700	2,673.13	2,766.50	-	2.01
	日本	機械		7,217,477	7,469,550	-
29	リクルートホールディングス	株式	700	7,746.00	10,570.00	-	1.99
	日本	サービス業		5,422,200	7,399,000	-
30	ハピネット	株式	2,400	3,105.00	2,775.00	-	1.79
	日本	卸売業		7,452,000	6,660,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年5月29日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	機械	18.91
		電気機器	15.26
		銀行業	8.68
		化学	5.87
		小売業	5.77
		情報・通信業	5.49
		輸送用機器	4.83
		サービス業	4.63
		精密機器	4.36
		卸売業	4.35
		非鉄金属	3.72
		保険業	2.87
		建設業	2.85
		その他製品	2.84
		医薬品	2.58
		パルプ・紙	2.06
		陸運業	0.96
		食料品	0.85
	小計		96.88
合 計(対純資産総額比)			96.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。