有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2020/08/25 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日本株ESGフォーカスファンド(年2回決算型)」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日本株ESGフォーカスマザーファンド	親投資信託受益証券	2,366,929	1.4359	1.4700	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	2,366,929	3,398,679	3,479,385	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日本株ESGフォーカスマザーファンド」
					(2020年5月29日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	JCRファーマ	株式	1,300	8,896.83	12,370.00	-	4.27%
1	日本	医薬品	1,300	11,565,882	16,081,000	-	4.27%
2	キーエンス	株式	300	36,149.45	44,350.00	-	3.53%
2	日本	電気機器	300	10,844,836	13,305,000	-	3.53%
3	TOTO	株式	3,100	4,268.41	4,270.00	-	3.51%
3	日本	ガラス・土石製品	3,100	13,232,086	13,237,000	-	3.51%
4	ミスミグループ本社	株式	4,600	2,507.08	2,862.00	-	3.49%
4	日本	卸売業	4,600	11,532,599	13,165,200	-	3.49%
5	日産化学	株式	2,700	4,099.82	4,755.00	-	3.41%
5	日本	化学	2,700	11,069,515	12,838,500	-	3.41%
6	ダイキン工業	株式	800	14,818.91	15,850.00	-	3.36%
6	日本	機械	800	11,855,133	12,680,000	-	3.36%
7	SCSK	株式	2,400	5,409.61	5,270.00	-	3.36%
7	日本	情報・通信業	2,400	12,983,081	12,648,000	-	3.36%
8	日本新薬	株式	1,300	8,543.82	9,280.00	-	3.20%
8	日本	医薬品	1,300	11,106,976	12,064,000	-	3.20%
9	日本電産	株式	1,800	7,029.70	6,622.00	-	3.16%
9	日本	電気機器	1,800	12,653,471	11,919,600	-	3.16%
10	パーク24	株式	5,700	2,298.20	2,091.00	-	3.16%
10	日本	不動産業	5,700	13,099,747	11,918,700	-	3.16%
11	メンバーズ	株式	6,500	1,863.07	1,830.00	-	3.16%
11	日本	サービス業	6,500	12,109,995	11,895,000	-	3.16%
12	アマノ	株式	5,000	2,540.82	2,329.00	-	3.09%
12	日本	機械	5,000	12,704,134	11,645,000	-	3.09%
13	日立製作所	株式	3,300	3,827.00	3,455.00	-	3.02%
13	日本	電気機器	3,300	12,629,118	11,401,500	-	3.02%
14	技研製作所	株式	2,300	3,449.66	4,900.00	-	2.99%
14	日本	機械	2,300	7,934,218	11,270,000	-	2.99%
15	SMC	株式	200	47,643.05	54,370.00	-	2.88%
15	日本	機械	200	9,528,610	10,874,000	-	2.88%
16	キッコーマン	株式	2,000	5,272.40	5,420.00	-	2.88%
16	日本	食料品	2,000	10,544,808	10,840,000	-	2.88%
17	東京エレクトロン	株式	500	22,061.01	21,500.00	-	2.85%
17	日本	電気機器	500	11,030,507	10,750,000	-	2.85%
18	エン・ジャパン	株式	3,600	3,467.73	2,906.00	-	2.78%
18	日本	サービス業	3,600	12,483,835	10,461,600	-	2.78%
19	ビジョン	株式	12,200	1,150.68	851.00	-	2.75%
19	日本	情報・通信業	12,200	14,038,305	10,382,200	-	2.75%
20	ソニー	株式	1,500	6,585.01	6,874.00	-	2.74%
20	日本	電気機器	1,500	9,877,516	10,311,000	-	2.74%
21	トヨタ自動車	株式	1,500	7,152.75	6,755.00	-	2.69%
21	日本	輸送用機器	1,500	10,729,126	10,132,500	-	2.69%
22	ラクス	株式	4,700	1,630.25	2,153.00	-	2.68%
22	日本	情報・通信業	4,700	7,662,188	10,119,100	-	2.68%
23	資生堂	株式	1,500	7,328.72	6,570.00	-	2.61%
23	日本	化学	1,500	10,993,086	9,855,000	-	2.61%
24	ピジョン	株式	2,300	4,233.37	4,200.00	-	2.56%
24	日本	その他製品	2,300	9,736,759	9,660,000	-	2.56%
25	インフォマート	株式	10,600	594.67	904.00	-	2.54%
25	日本	サービス業	10,600	6,303,505	9,582,400	-	2.54%
26	日本M&Aセンター	株式	2,200	3,305.51	4,330.00	-	2.53%
26	日本	サービス業	2,200	7,272,132	9,526,000	-	2.53%
27	ショーボンドホールディングス	株式	1,800	4,092.35	4,985.00	-	2.38%
27	日本	建設業	1,800	7,366,243	8,973,000	-	2.38%
28	GMOペイメントゲートウェイ	株式	700	7,288.70	12,130.00	-	2.25%
28	日本	情報・通信業	700	5,102,090	8,491,000	-	2.25%
29	朝日インテック	株式	2,500	2,994.67	3,300.00	-	2.19%
29	日本	精密機器	2,500	7,486,697	8,250,000	-	2.19%
30	レオン自動機	株式	5,800	1,511.25	1,306.00	-	2.01%
30	日本	機械	5,800	8,765,250	7,574,800	-	2.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.45
		機械	14.34
		サービス業	14.27
		情報・通信業	12.98
		医薬品	7.47
		化学	7.28
		ガラス・土石製品	3.51
		卸売業	3.49
		不動産業	3.16
		食料品	2.88
		輸送用機器	2.69
		その他製品	2.56
		建設業	2.38
		精密機器	2.19
		倉庫・運輸関連業	1.61
		小売業	1.51
	小計		98.77
合計(対純資産総額比)			98.77
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)

開示資料

決算