有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/27-2025/11/25)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド	親投資信託受益証券	9,847,117	2.5914	2.6438	-	100.00
	日本			25,518,025	26,033,807	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ日本株ESGフォーカス マザーファンド

2025年11月28日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類 業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	エムスリー	株式	5,900	2,582.50	2,577.00	-	4.50
	日本	サービス業		15,236,750	15,204,300	-
2	HOYA	株式	600	23,165.00	23,450.00	-	4.16
	日本	精密機器		13,899,000	14,070,000	-
3	トヨタ自動車	株式	4,400	3,077.00	3,133.00	-	4.08
	日本	輸送用機器		13,538,800	13,785,200	-
4	日立製作所	株式	2,600	4,710.00	4,968.00	-	3.82
	日本	電気機器		12,246,000	12,916,800	-
5	三井物産	株式	3,100	3,987.00	4,147.00	-	3.80
	日本	卸売業		12,359,700	12,855,700	-
6	アステラス製薬	株式	6,500	1,978.00	1,969.00	-	3.79
	日本	医薬品		12,857,000	12,798,500	-
7	東京エレクトロン	株式	400	31,100.00	31,800.00	-	3.76
	日本	電気機器		12,440,000	12,720,000	-
8	イビデン	株式	1,000	11,330.00	11,880.00	-	3.51
	日本	電気機器		11,330,000	11,880,000	-
9	三井住友フィナンシャルグループ	株式	2,500	4,457.00	4,698.00	-	3.47
	日本	銀行業		11,142,500	11,745,000	-
10	富士フイルムホールディングス	株式	3,300	3,315.00	3,360.00	-	3.28
	日本	化学		10,939,500	11,088,000	-
11	いすゞ自動車	株式	4,600	2,351.00	2,373.50	-	3.23
	日本	輸送用機器		10,814,600	10,918,100	-
12	キーエンス	株式	200	54,050.00	53,140.00	-	3.14
	日本	電気機器		10,810,000	10,628,000	-
13	小松製作所	株式	2,000	5,052.00	5,122.00	-	3.03
	日本	機械		10,104,000	10,244,000	-
14	三井化学	株式	2,600	3,701.00	3,936.00	-	3.03
	日本	化学		9,622,600	10,233,600	-
15	大塚商会	株式	3,300	3,116.00	3,087.00	-	3.01
	日本	情報・通信業		10,282,800	10,187,100	-
16	住友電気工業	株式	1,600	6,062.00	6,141.00	-	2.91
	日本	非鉄金属		9,699,200	9,825,600	-
17	クラフティア	株式	1,100	7,794.00	7,921.00	-	2.58
	日本	建設業		8,573,400	8,713,100	-
18	りそなホールディングス	株式	5,300	1,559.00	1,589.50	-	2.49
	日本	銀行業		8,262,700	8,424,350	-
19	積水ハウス	株式	2,400	3,393.00	3,497.00	-	2.48
	日本	建設業		8,143,200	8,392,800	-
20	日清紡ホールディングス	株式	6,400	1,227.50	1,266.00	-	2.40
	日本	電気機器		7,856,000	8,102,400	-
21	王子ホールディングス	株式	9,800	800.70	821.80	-	2.38
	日本	パルプ・紙		7,846,860	8,053,640	-
22	リクルートホールディングス	株式	1,000	7,746.00	8,006.00	-	2.37
	日本	サービス業		7,746,000	8,006,000	-
23	ハピネット	株式	1,200	6,210.00	6,490.00	-	2.30
	日本	卸売業		7,452,000	7,788,000	-
24	ふくおかフィナンシャルグループ	株式	1,600	4,686.00	4,807.00	-	2.27
	日本	銀行業		7,497,600	7,691,200	-
25	パルグループホールディングス	株式	3,500	2,177.00	2,179.00	-	2.26
	日本	小売業		7,619,500	7,626,500	-
26	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	株式	2,200	3,359.00	3,465.00	-	2.25
	日本	保険業		7,389,800	7,623,000	-
27	ラクス	株式	5,800	1,195.50	1,235.50	-	2.12
	日本	情報・通信業		6,933,900	7,165,900	-
28	インフォマート	株式	19,200	359.00	359.00	-	2.04
	日本	サービス業		6,892,800	6,892,800	-
29	丸井グループ	株式	2,100	3,172.00	3,173.00	-	1.97
	日本	小売業		6,661,200	6,663,300	-
30	アマダ	株式	3,400	1,788.00	1,858.00	-	1.87
	日本	機械		6,079,200	6,317,200	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年11月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	16.63
		サービス業	10.77
		銀行業	8.24
		機械	7.62
		輸送用機器	7.31
		情報・通信業	6.73
		化学	6.31
		卸売業	6.11
		建設業	5.06
		小売業	4.23
		精密機器	4.16
		医薬品	3.79
		非鉄金属	2.91
		パルプ・紙	2.38
		保険業	2.25
		陸運業	1.00
		食料品	0.96
	小計		96.45
合 計(対純資産総額比)			96.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。