訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年5月28日-令和1年9月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2019年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 33,059,192,182 |
| 派生商品評価勘定 | 242,173,769 |
| 未収入金 | 3,921,975 |
| 流動資産合計 | 33,305,287,926 |
| 資産合計 | 33,305,287,926 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,103,826,618 |
| 未払解約金 | 3,921,975 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,343 |
| 未払委託者報酬 | 128,417,092 |
| その他未払費用 | 4,721,649 |
| 流動負債合計 | 1,243,455,677 |
| 負債合計 | 1,243,455,677 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 31,131,760,579 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 930,071,670 |
| (分配準備積立金) | 598,394,796 |
| 元本等合計 | 32,061,832,249 |
| 純資産合計 | 32,061,832,249 |
| 負債純資産合計 | 33,305,287,926 |
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