有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年9月18日-令和2年3月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2019年 9月17日現在 | 第2期 2020年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 33,059,192,182 | 38,938,197,816 |
| 派生商品評価勘定 | 242,173,769 | 2,178,710,063 |
| 未収入金 | 3,921,975 | 38,941,465 |
| 流動資産合計 | 33,305,287,926 | 41,155,849,344 |
| 資産合計 | 33,305,287,926 | 41,155,849,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,103,826,618 | 929,888,974 |
| 未払解約金 | 3,921,975 | 38,941,465 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,343 | 6,488,538 |
| 未払委託者報酬 | 128,417,092 | 324,426,790 |
| その他未払費用 | 4,721,649 | 6,458,129 |
| 流動負債合計 | 1,243,455,677 | 1,306,203,896 |
| 負債合計 | 1,243,455,677 | 1,306,203,896 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,131,760,579 | 41,480,190,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 930,071,670 | △1,630,544,941 |
| (分配準備積立金) | 598,394,796 | 530,281,996 |
| 元本等合計 | 32,061,832,249 | 39,849,645,448 |
| 純資産合計 | 32,061,832,249 | 39,849,645,448 |
| 負債純資産合計 | 33,305,287,926 | 41,155,849,344 |
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