有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/16-2023/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2022年 9月15日現在 | 第8期 2023年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 108,633,175,021 | 98,889,020,249 |
| 派生商品評価勘定 | 1,619,147,265 | 167,602,357 |
| 未収入金 | 54,676,739 | 107,968,465 |
| 流動資産合計 | 110,306,999,025 | 99,164,591,071 |
| 資産合計 | 110,306,999,025 | 99,164,591,071 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,203,290,099 | 2,787,049,692 |
| 未払解約金 | 54,676,739 | 107,968,465 |
| 未払受託者報酬 | 18,071,663 | 16,061,667 |
| 未払委託者報酬 | 903,582,875 | 803,083,180 |
| その他未払費用 | 15,958,208 | 14,688,651 |
| 流動負債合計 | 7,195,579,584 | 3,728,851,655 |
| 負債合計 | 7,195,579,584 | 3,728,851,655 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,777,239,864 | 73,867,802,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,334,179,577 | 21,567,937,230 |
| (分配準備積立金) | 31,399,850,060 | 28,713,155,338 |
| 元本等合計 | 103,111,419,441 | 95,435,739,416 |
| 純資産合計 | 103,111,419,441 | 95,435,739,416 |
| 負債純資産合計 | 110,306,999,025 | 99,164,591,071 |
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