有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/03/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2025年 3月17日現在 | 第13期 2025年 9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,136,088,696 | 72,519,149,602 |
| 派生商品評価勘定 | 1,918,139,628 | 52,249,742 |
| 未収入金 | 34,416,211 | 225,812,904 |
| 流動資産合計 | 71,088,644,535 | 72,797,212,248 |
| 資産合計 | 71,088,644,535 | 72,797,212,248 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 492,466,463 | 443,851,955 |
| 未払解約金 | 34,416,211 | 225,812,904 |
| 未払受託者報酬 | 12,729,970 | 11,556,540 |
| 未払委託者報酬 | 636,498,496 | 577,827,119 |
| その他未払費用 | 12,934,927 | 11,618,397 |
| 流動負債合計 | 1,189,046,067 | 1,270,666,915 |
| 負債合計 | 1,189,046,067 | 1,270,666,915 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,562,861,458 | 39,664,328,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,336,737,010 | 31,862,217,149 |
| (分配準備積立金) | 15,908,494,344 | 15,785,183,539 |
| 元本等合計 | 69,899,598,468 | 71,526,545,333 |
| 純資産合計 | 69,899,598,468 | 71,526,545,333 |
| 負債純資産合計 | 71,088,644,535 | 72,797,212,248 |
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