有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/09/17-2026/03/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2025年 9月16日現在 | 第14期 2026年 3月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 72,519,149,602 | 67,977,853,252 |
| 派生商品評価勘定 | 52,249,742 | 949,348,323 |
| 未収入金 | 225,812,904 | 54,234,137 |
| 流動資産合計 | 72,797,212,248 | 68,981,435,712 |
| 資産合計 | 72,797,212,248 | 68,981,435,712 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 443,851,955 | 2,711,170,281 |
| 未払解約金 | 225,812,904 | 54,234,137 |
| 未払受託者報酬 | 11,556,540 | 11,565,386 |
| 未払委託者報酬 | 577,827,119 | 578,269,477 |
| その他未払費用 | 11,618,397 | 11,019,858 |
| 流動負債合計 | 1,270,666,915 | 3,366,259,139 |
| 負債合計 | 1,270,666,915 | 3,366,259,139 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,664,328,184 | 35,404,406,131 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,862,217,149 | 30,210,770,442 |
| (分配準備積立金) | 15,785,183,539 | 15,643,634,450 |
| 元本等合計 | 71,526,545,333 | 65,615,176,573 |
| 純資産合計 | 71,526,545,333 | 65,615,176,573 |
| 負債純資産合計 | 72,797,212,248 | 68,981,435,712 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
