- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2021年 3月15日現在 | 第5期 2021年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 119,785,372,103 | 139,926,163,203 |
| 派生商品評価勘定 | 1,307,847,832 | 764,566,545 |
| 未収入金 | 237,940,771 | 65,600,260 |
| 流動資産合計 | 121,331,160,706 | 140,756,330,008 |
| 資産合計 | 121,331,160,706 | 140,756,330,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,116,461,023 | 277,303,733 |
| 未払解約金 | 237,940,771 | 65,600,260 |
| 未払受託者報酬 | 14,789,620 | 21,649,656 |
| 未払委託者報酬 | 739,481,006 | 1,082,482,716 |
| その他未払費用 | 8,205,440 | 12,932,073 |
| 流動負債合計 | 5,116,877,860 | 1,459,968,438 |
| 負債合計 | 5,116,877,860 | 1,459,968,438 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,484,264,473 | 76,041,778,216 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,730,018,373 | 63,254,583,354 |
| (分配準備積立金) | 29,451,190,136 | 35,549,364,836 |
| 元本等合計 | 116,214,282,846 | 139,296,361,570 |
| 純資産合計 | 116,214,282,846 | 139,296,361,570 |
| 負債純資産合計 | 121,331,160,706 | 140,756,330,008 |
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