有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/03/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年 9月17日現在 | 第12期 2025年 3月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 76,973,425,131 | 69,136,088,696 |
| 派生商品評価勘定 | 3,922,395,340 | 1,918,139,628 |
| 未収入金 | 56,528,789 | 34,416,211 |
| 流動資産合計 | 80,952,349,260 | 71,088,644,535 |
| 資産合計 | 80,952,349,260 | 71,088,644,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 669,063,878 | 492,466,463 |
| 未払解約金 | 56,528,789 | 34,416,211 |
| 未払受託者報酬 | 14,547,319 | 12,729,970 |
| 未払委託者報酬 | 727,365,623 | 636,498,496 |
| その他未払費用 | 14,342,268 | 12,934,927 |
| 流動負債合計 | 1,481,847,877 | 1,189,046,067 |
| 負債合計 | 1,481,847,877 | 1,189,046,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,577,700,977 | 43,562,861,458 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,892,800,406 | 26,336,737,010 |
| (分配準備積立金) | 18,088,217,839 | 15,908,494,344 |
| 元本等合計 | 79,470,501,383 | 69,899,598,468 |
| 純資産合計 | 79,470,501,383 | 69,899,598,468 |
| 負債純資産合計 | 80,952,349,260 | 71,088,644,535 |
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