- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月16日-令和3年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2020年 9月15日現在 | 第4期 2021年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 64,373,534,491 | 119,785,372,103 |
| 派生商品評価勘定 | 134,362,993 | 1,307,847,832 |
| 未収入金 | 58,558,578 | 237,940,771 |
| 流動資産合計 | 64,566,456,062 | 121,331,160,706 |
| 資産合計 | 64,566,456,062 | 121,331,160,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 251,737,962 | 4,116,461,023 |
| 未払解約金 | 58,558,578 | 237,940,771 |
| 未払受託者報酬 | 8,622,564 | 14,789,620 |
| 未払委託者報酬 | 431,128,120 | 739,481,006 |
| その他未払費用 | 5,368,822 | 8,205,440 |
| 流動負債合計 | 755,416,046 | 5,116,877,860 |
| 負債合計 | 755,416,046 | 5,116,877,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,262,656,089 | 67,484,264,473 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,548,383,927 | 48,730,018,373 |
| (分配準備積立金) | 13,179,381,398 | 29,451,190,136 |
| 元本等合計 | 63,811,040,016 | 116,214,282,846 |
| 純資産合計 | 63,811,040,016 | 116,214,282,846 |
| 負債純資産合計 | 64,566,456,062 | 121,331,160,706 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
