有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/03/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2023年 3月15日現在 | 第9期 2023年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 98,889,020,249 | 100,273,193,457 |
| 派生商品評価勘定 | 167,602,357 | 282,307,446 |
| 未収入金 | 107,968,465 | 184,957,008 |
| 流動資産合計 | 99,164,591,071 | 100,740,457,911 |
| 資産合計 | 99,164,591,071 | 100,740,457,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,787,049,692 | 3,018,133,054 |
| 未払解約金 | 107,968,465 | 184,957,008 |
| 未払受託者報酬 | 16,061,667 | 16,442,158 |
| 未払委託者報酬 | 803,083,180 | 822,107,728 |
| その他未払費用 | 14,688,651 | 14,190,771 |
| 流動負債合計 | 3,728,851,655 | 4,055,830,719 |
| 負債合計 | 3,728,851,655 | 4,055,830,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,867,802,186 | 67,412,225,363 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,567,937,230 | 29,272,401,829 |
| (分配準備積立金) | 28,713,155,338 | 25,958,636,484 |
| 元本等合計 | 95,435,739,416 | 96,684,627,192 |
| 純資産合計 | 95,435,739,416 | 96,684,627,192 |
| 負債純資産合計 | 99,164,591,071 | 100,740,457,911 |
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