有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2022年 3月15日現在 | 第7期 2022年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 116,940,097,858 | 108,633,175,021 |
| 派生商品評価勘定 | 2,133,089,519 | 1,619,147,265 |
| 未収入金 | 93,748,708 | 54,676,739 |
| 流動資産合計 | 119,166,936,085 | 110,306,999,025 |
| 資産合計 | 119,166,936,085 | 110,306,999,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,509,740,828 | 6,203,290,099 |
| 未払解約金 | 93,748,708 | 54,676,739 |
| 未払受託者報酬 | 22,176,035 | 18,071,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,108,801,915 | 903,582,875 |
| その他未払費用 | 14,978,748 | 15,958,208 |
| 流動負債合計 | 5,749,446,234 | 7,195,579,584 |
| 負債合計 | 5,749,446,234 | 7,195,579,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,836,661,682 | 76,777,239,864 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,580,828,169 | 26,334,179,577 |
| (分配準備積立金) | 33,410,239,993 | 31,399,850,060 |
| 元本等合計 | 113,417,489,851 | 103,111,419,441 |
| 純資産合計 | 113,417,489,851 | 103,111,419,441 |
| 負債純資産合計 | 119,166,936,085 | 110,306,999,025 |
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