有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2024年 3月15日現在 | 第11期 2024年 9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 95,655,593,351 | 76,973,425,131 |
| 派生商品評価勘定 | 725,117,685 | 3,922,395,340 |
| 未収入金 | 203,682,402 | 56,528,789 |
| 流動資産合計 | 96,584,393,438 | 80,952,349,260 |
| 資産合計 | 96,584,393,438 | 80,952,349,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 925,183,192 | 669,063,878 |
| 未払解約金 | 203,682,402 | 56,528,789 |
| 未払受託者報酬 | 14,963,911 | 14,547,319 |
| 未払委託者報酬 | 748,195,436 | 727,365,623 |
| その他未払費用 | 12,572,800 | 14,342,268 |
| 流動負債合計 | 1,904,597,741 | 1,481,847,877 |
| 負債合計 | 1,904,597,741 | 1,481,847,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,932,101,659 | 48,577,700,977 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,747,694,038 | 30,892,800,406 |
| (分配準備積立金) | 21,912,911,207 | 18,088,217,839 |
| 元本等合計 | 94,679,795,697 | 79,470,501,383 |
| 純資産合計 | 94,679,795,697 | 79,470,501,383 |
| 負債純資産合計 | 96,584,393,438 | 80,952,349,260 |
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