有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2020年 3月16日現在 | 第3期 2020年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 38,938,197,816 | 64,373,534,491 |
| 派生商品評価勘定 | 2,178,710,063 | 134,362,993 |
| 未収入金 | 38,941,465 | 58,558,578 |
| 流動資産合計 | 41,155,849,344 | 64,566,456,062 |
| 資産合計 | 41,155,849,344 | 64,566,456,062 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 929,888,974 | 251,737,962 |
| 未払解約金 | 38,941,465 | 58,558,578 |
| 未払受託者報酬 | 6,488,538 | 8,622,564 |
| 未払委託者報酬 | 324,426,790 | 431,128,120 |
| その他未払費用 | 6,458,129 | 5,368,822 |
| 流動負債合計 | 1,306,203,896 | 755,416,046 |
| 負債合計 | 1,306,203,896 | 755,416,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,480,190,389 | 46,262,656,089 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,630,544,941 | 17,548,383,927 |
| (分配準備積立金) | 530,281,996 | 13,179,381,398 |
| 元本等合計 | 39,849,645,448 | 63,811,040,016 |
| 純資産合計 | 39,849,645,448 | 63,811,040,016 |
| 負債純資産合計 | 41,155,849,344 | 64,566,456,062 |
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