有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/09/16-2024/03/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2023年 9月15日現在 | 第10期 2024年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 100,273,193,457 | 95,655,593,351 |
| 派生商品評価勘定 | 282,307,446 | 725,117,685 |
| 未収入金 | 184,957,008 | 203,682,402 |
| 流動資産合計 | 100,740,457,911 | 96,584,393,438 |
| 資産合計 | 100,740,457,911 | 96,584,393,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,018,133,054 | 925,183,192 |
| 未払解約金 | 184,957,008 | 203,682,402 |
| 未払受託者報酬 | 16,442,158 | 14,963,911 |
| 未払委託者報酬 | 822,107,728 | 748,195,436 |
| その他未払費用 | 14,190,771 | 12,572,800 |
| 流動負債合計 | 4,055,830,719 | 1,904,597,741 |
| 負債合計 | 4,055,830,719 | 1,904,597,741 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,412,225,363 | 57,932,101,659 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,272,401,829 | 36,747,694,038 |
| (分配準備積立金) | 25,958,636,484 | 21,912,911,207 |
| 元本等合計 | 96,684,627,192 | 94,679,795,697 |
| 純資産合計 | 96,684,627,192 | 94,679,795,697 |
| 負債純資産合計 | 100,740,457,911 | 96,584,393,438 |
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