有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2021年 9月15日現在 | 第6期 2022年 3月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 139,926,163,203 | 116,940,097,858 |
| 派生商品評価勘定 | 764,566,545 | 2,133,089,519 |
| 未収入金 | 65,600,260 | 93,748,708 |
| 流動資産合計 | 140,756,330,008 | 119,166,936,085 |
| 資産合計 | 140,756,330,008 | 119,166,936,085 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 277,303,733 | 4,509,740,828 |
| 未払解約金 | 65,600,260 | 93,748,708 |
| 未払受託者報酬 | 21,649,656 | 22,176,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,082,482,716 | 1,108,801,915 |
| その他未払費用 | 12,932,073 | 14,978,748 |
| 流動負債合計 | 1,459,968,438 | 5,749,446,234 |
| 負債合計 | 1,459,968,438 | 5,749,446,234 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 76,041,778,216 | 76,836,661,682 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,254,583,354 | 36,580,828,169 |
| (分配準備積立金) | 35,549,364,836 | 33,410,239,993 |
| 元本等合計 | 139,296,361,570 | 113,417,489,851 |
| 純資産合計 | 139,296,361,570 | 113,417,489,851 |
| 負債純資産合計 | 140,756,330,008 | 119,166,936,085 |
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