有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年8月9日-令和1年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 8月 8日現在 | 当期 2019年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 401,369 | 5,254,994 |
| 親投資信託受益証券 | 908,851,578 | 5,267,034,491 |
| 未収入金 | 3,471,381 | 18,457,004 |
| 流動資産合計 | 912,724,328 | 5,290,746,489 |
| 資産合計 | 912,724,328 | 5,290,746,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,408,000 | 18,224,000 |
| 未払受託者報酬 | 44,593 | 514,759 |
| 未払委託者報酬 | 228,673 | 2,638,242 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 103,229 | 1,930,224 |
| 流動負債合計 | 3,784,495 | 23,307,226 |
| 負債合計 | 3,784,495 | 23,307,226 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 852,000,000 | 4,556,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,939,833 | 711,439,263 |
| (分配準備積立金) | 392,586 | 7,365,465 |
| 元本等合計 | 908,939,833 | 5,267,439,263 |
| 純資産合計 | 908,939,833 | 5,267,439,263 |
| 負債純資産合計 | 912,724,328 | 5,290,746,489 |
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