有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年12月 8日現在 | 当期 2022年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,671,814 | 17,349,747 |
| 親投資信託受益証券 | 17,923,251,603 | 25,101,541,465 |
| 未収入金 | 58,491,584 | 70,402,318 |
| 流動資産合計 | 17,992,415,001 | 25,189,293,530 |
| 資産合計 | 17,992,415,001 | 25,189,293,530 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 57,437,765 | 69,932,532 |
| 未払受託者報酬 | 1,176,956 | 1,496,516 |
| 未払委託者報酬 | 6,032,030 | 7,669,742 |
| 未払利息 | 3 | 14 |
| その他未払費用 | 2,762,281 | 7,309,200 |
| 流動負債合計 | 67,409,035 | 86,408,004 |
| 負債合計 | 67,409,035 | 86,408,004 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,410,790,000 | 23,310,844,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,514,215,966 | 1,792,041,526 |
| (分配準備積立金) | 4,576,553 | 8,344,304 |
| 元本等合計 | 17,925,005,966 | 25,102,885,526 |
| 純資産合計 | 17,925,005,966 | 25,102,885,526 |
| 負債純資産合計 | 17,992,415,001 | 25,189,293,530 |
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