有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/09-2022/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 6月 8日現在 | 当期 2022年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,349,747 | 17,388,586 |
| 親投資信託受益証券 | 25,101,541,465 | 27,122,048,073 |
| 未収入金 | 70,402,318 | 92,961,040 |
| 流動資産合計 | 25,189,293,530 | 27,232,397,699 |
| 資産合計 | 25,189,293,530 | 27,232,397,699 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,932,532 | 91,633,066 |
| 未払受託者報酬 | 1,496,516 | 1,998,347 |
| 未払委託者報酬 | 7,669,742 | 10,241,633 |
| 未払利息 | 14 | 40 |
| その他未払費用 | 7,309,200 | 3,789,372 |
| 流動負債合計 | 86,408,004 | 107,662,458 |
| 負債合計 | 86,408,004 | 107,662,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,310,844,000 | 26,180,876,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,792,041,526 | 943,859,241 |
| (分配準備積立金) | 8,344,304 | 13,691,946 |
| 元本等合計 | 25,102,885,526 | 27,124,735,241 |
| 純資産合計 | 25,102,885,526 | 27,124,735,241 |
| 負債純資産合計 | 25,189,293,530 | 27,232,397,699 |
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