有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/09-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 6月 8日現在 | 当期 2025年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,392,291 | 33,718,317 |
| 親投資信託受益証券 | 45,096,466,571 | 46,324,771,124 |
| 未収入金 | 264,254,457 | 221,587,422 |
| 未収利息 | 1,537 | 451 |
| 流動資産合計 | 45,399,114,856 | 46,580,077,314 |
| 資産合計 | 45,399,114,856 | 46,580,077,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 263,520,257 | 220,189,370 |
| 未払受託者報酬 | 3,319,708 | 3,529,860 |
| 未払委託者報酬 | 17,013,620 | 18,090,650 |
| その他未払費用 | 17,040,948 | 9,002,349 |
| 流動負債合計 | 300,894,533 | 250,812,229 |
| 負債合計 | 300,894,533 | 250,812,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,912,774,000 | 44,037,874,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,814,553,677 | 2,291,391,085 |
| (分配準備積立金) | 10,138,111 | 15,864,170 |
| 元本等合計 | 45,098,220,323 | 46,329,265,085 |
| 純資産合計 | 45,098,220,323 | 46,329,265,085 |
| 負債純資産合計 | 45,399,114,856 | 46,580,077,314 |
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