有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年12月 8日現在 | 当期 2021年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,444,950 | 11,860,995 |
| 親投資信託受益証券 | 11,225,664,119 | 15,320,716,621 |
| 未収入金 | 50,358,984 | 47,524,697 |
| 流動資産合計 | 11,283,468,053 | 15,380,102,313 |
| 資産合計 | 11,283,468,053 | 15,380,102,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,688,000 | 46,998,000 |
| 未払受託者報酬 | 782,446 | 978,492 |
| 未払委託者報酬 | 4,010,128 | 5,014,878 |
| 未払利息 | 4 | 5 |
| その他未払費用 | 2,227,576 | 5,257,096 |
| 流動負債合計 | 56,708,154 | 58,248,471 |
| 負債合計 | 56,708,154 | 58,248,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,422,000,000 | 13,428,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,195,240,101 | 1,893,853,842 |
| (分配準備積立金) | 3,720,070 | 5,756,615 |
| 元本等合計 | 11,226,759,899 | 15,321,853,842 |
| 純資産合計 | 11,226,759,899 | 15,321,853,842 |
| 負債純資産合計 | 11,283,468,053 | 15,380,102,313 |
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