有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 6月 8日現在 | 当期 2023年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,544,870 | 24,901,145 |
| 親投資信託受益証券 | 31,748,474,784 | 36,742,503,741 |
| 未収入金 | 128,661,469 | 171,337,277 |
| 流動資産合計 | 31,901,681,123 | 36,938,742,163 |
| 資産合計 | 31,901,681,123 | 36,938,742,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 128,165,104 | 170,448,642 |
| 未払受託者報酬 | 2,254,700 | 2,695,206 |
| 未払委託者報酬 | 11,555,439 | 13,813,024 |
| 未払利息 | 25 | 2 |
| その他未払費用 | 10,122,069 | 5,642,204 |
| 流動負債合計 | 152,097,337 | 192,599,078 |
| 負債合計 | 152,097,337 | 192,599,078 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,041,276,000 | 37,877,476,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △291,692,214 | △1,131,332,915 |
| (分配準備積立金) | 10,815,401 | 7,624,023 |
| 元本等合計 | 31,749,583,786 | 36,746,143,085 |
| 純資産合計 | 31,749,583,786 | 36,746,143,085 |
| 負債純資産合計 | 31,901,681,123 | 36,938,742,163 |
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