有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/09-2024/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 6月 8日現在 | 当期 2024年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,571,199 | 29,471,896 |
| 親投資信託受益証券 | 40,795,731,977 | 42,491,755,818 |
| 未収入金 | 200,000,000 | 242,029,441 |
| 未収利息 | 152 | 573 |
| 流動資産合計 | 41,028,303,328 | 42,763,257,728 |
| 資産合計 | 41,028,303,328 | 42,763,257,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 198,666,342 | 241,355,840 |
| 未払受託者報酬 | 3,008,394 | 3,139,464 |
| 未払委託者報酬 | 15,418,130 | 16,089,864 |
| その他未払費用 | 14,016,181 | 7,396,883 |
| 流動負債合計 | 231,109,047 | 267,982,051 |
| 負債合計 | 231,109,047 | 267,982,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,148,076,000 | 48,271,168,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,350,881,719 | △5,775,892,323 |
| (分配準備積立金) | 9,882,374 | 5,224,990 |
| 元本等合計 | 40,797,194,281 | 42,495,275,677 |
| 純資産合計 | 40,797,194,281 | 42,495,275,677 |
| 負債純資産合計 | 41,028,303,328 | 42,763,257,728 |
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