有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/09-2024/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年12月 8日現在 | 当期 2024年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,901,145 | 32,571,199 |
| 親投資信託受益証券 | 36,742,503,741 | 40,795,731,977 |
| 未収入金 | 171,337,277 | 200,000,000 |
| 未収利息 | - | 152 |
| 流動資産合計 | 36,938,742,163 | 41,028,303,328 |
| 資産合計 | 36,938,742,163 | 41,028,303,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,448,642 | 198,666,342 |
| 未払受託者報酬 | 2,695,206 | 3,008,394 |
| 未払委託者報酬 | 13,813,024 | 15,418,130 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 5,642,204 | 14,016,181 |
| 流動負債合計 | 192,599,078 | 231,109,047 |
| 負債合計 | 192,599,078 | 231,109,047 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,877,476,000 | 44,148,076,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,131,332,915 | △3,350,881,719 |
| (分配準備積立金) | 7,624,023 | 9,882,374 |
| 元本等合計 | 36,746,143,085 | 40,797,194,281 |
| 純資産合計 | 36,746,143,085 | 40,797,194,281 |
| 負債純資産合計 | 36,938,742,163 | 41,028,303,328 |
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