有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年12月 8日現在 | 当期 2023年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,388,586 | 24,544,870 |
| 親投資信託受益証券 | 27,122,048,073 | 31,748,474,784 |
| 未収入金 | 92,961,040 | 128,661,469 |
| 流動資産合計 | 27,232,397,699 | 31,901,681,123 |
| 資産合計 | 27,232,397,699 | 31,901,681,123 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 91,633,066 | 128,165,104 |
| 未払受託者報酬 | 1,998,347 | 2,254,700 |
| 未払委託者報酬 | 10,241,633 | 11,555,439 |
| 未払利息 | 40 | 25 |
| その他未払費用 | 3,789,372 | 10,122,069 |
| 流動負債合計 | 107,662,458 | 152,097,337 |
| 負債合計 | 107,662,458 | 152,097,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,180,876,000 | 32,041,276,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 943,859,241 | △291,692,214 |
| (分配準備積立金) | 13,691,946 | 10,815,401 |
| 元本等合計 | 27,124,735,241 | 31,749,583,786 |
| 純資産合計 | 27,124,735,241 | 31,749,583,786 |
| 負債純資産合計 | 27,232,397,699 | 31,901,681,123 |
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