有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月9日-令和2年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 6月 8日現在 | 当期 2020年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,629,239 | 7,444,950 |
| 親投資信託受益証券 | 10,810,302,131 | 11,225,664,119 |
| 未収入金 | 52,804,077 | 50,358,984 |
| 流動資産合計 | 10,870,735,447 | 11,283,468,053 |
| 資産合計 | 10,870,735,447 | 11,283,468,053 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,308,000 | 49,688,000 |
| 未払受託者報酬 | 741,954 | 782,446 |
| 未払委託者報酬 | 3,802,609 | 4,010,128 |
| 未払利息 | 10 | 4 |
| その他未払費用 | 2,519,847 | 2,227,576 |
| 流動負債合計 | 59,372,420 | 56,708,154 |
| 負債合計 | 59,372,420 | 56,708,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,624,000,000 | 12,422,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △812,636,973 | △1,195,240,101 |
| (分配準備積立金) | 2,915,879 | 3,720,070 |
| 元本等合計 | 10,811,363,027 | 11,226,759,899 |
| 純資産合計 | 10,811,363,027 | 11,226,759,899 |
| 負債純資産合計 | 10,870,735,447 | 11,283,468,053 |
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