有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 6月 8日現在 | 当期 2021年12月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,860,995 | 10,671,814 |
| 親投資信託受益証券 | 15,320,716,621 | 17,923,251,603 |
| 未収入金 | 47,524,697 | 58,491,584 |
| 流動資産合計 | 15,380,102,313 | 17,992,415,001 |
| 資産合計 | 15,380,102,313 | 17,992,415,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,998,000 | 57,437,765 |
| 未払受託者報酬 | 978,492 | 1,176,956 |
| 未払委託者報酬 | 5,014,878 | 6,032,030 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 5,257,096 | 2,762,281 |
| 流動負債合計 | 58,248,471 | 67,409,035 |
| 負債合計 | 58,248,471 | 67,409,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,428,000,000 | 16,410,790,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,893,853,842 | 1,514,215,966 |
| (分配準備積立金) | 5,756,615 | 4,576,553 |
| 元本等合計 | 15,321,853,842 | 17,925,005,966 |
| 純資産合計 | 15,321,853,842 | 17,925,005,966 |
| 負債純資産合計 | 15,380,102,313 | 17,992,415,001 |
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