有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/09-2025/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年12月 8日現在 | 当期 2025年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,471,896 | 38,392,291 |
| 親投資信託受益証券 | 42,491,755,818 | 45,096,466,571 |
| 未収入金 | 242,029,441 | 264,254,457 |
| 未収利息 | 573 | 1,537 |
| 流動資産合計 | 42,763,257,728 | 45,399,114,856 |
| 資産合計 | 42,763,257,728 | 45,399,114,856 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 241,355,840 | 263,520,257 |
| 未払受託者報酬 | 3,139,464 | 3,319,708 |
| 未払委託者報酬 | 16,089,864 | 17,013,620 |
| その他未払費用 | 7,396,883 | 17,040,948 |
| 流動負債合計 | 267,982,051 | 300,894,533 |
| 負債合計 | 267,982,051 | 300,894,533 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,271,168,000 | 47,912,774,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,775,892,323 | △2,814,553,677 |
| (分配準備積立金) | 5,224,990 | 10,138,111 |
| 元本等合計 | 42,495,275,677 | 45,098,220,323 |
| 純資産合計 | 42,495,275,677 | 45,098,220,323 |
| 負債純資産合計 | 42,763,257,728 | 45,399,114,856 |
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