2552 上場インデックスファンドJリート(東証REIT指数)隔…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/12/09-2026/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年12月 8日現在 | 当期 2026年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,718,317 | 36,240,138 |
| 親投資信託受益証券 | 46,324,771,124 | 37,253,663,944 |
| 未収入金 | 221,587,422 | 219,424,096 |
| 未収利息 | 451 | 735 |
| 流動資産合計 | 46,580,077,314 | 37,509,328,913 |
| 資産合計 | 46,580,077,314 | 37,509,328,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 220,189,370 | 216,196,145 |
| 未払受託者報酬 | 3,529,860 | 2,783,366 |
| 未払委託者報酬 | 18,090,650 | 14,264,865 |
| その他未払費用 | 9,002,349 | 18,723,314 |
| 流動負債合計 | 250,812,229 | 251,967,690 |
| 負債合計 | 250,812,229 | 251,967,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,037,874,000 | 39,308,390,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,291,391,085 | △2,051,028,777 |
| (分配準備積立金) | 15,864,170 | 12,152,734 |
| 元本等合計 | 46,329,265,085 | 37,257,361,223 |
| 純資産合計 | 46,329,265,085 | 37,257,361,223 |
| 負債純資産合計 | 46,580,077,314 | 37,509,328,913 |
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