有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月9日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年12月 8日現在 | 当期 2020年 6月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,254,994 | 7,629,239 |
| 親投資信託受益証券 | 5,267,034,491 | 10,810,302,131 |
| 未収入金 | 18,457,004 | 52,804,077 |
| 流動資産合計 | 5,290,746,489 | 10,870,735,447 |
| 資産合計 | 5,290,746,489 | 10,870,735,447 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,224,000 | 52,308,000 |
| 未払受託者報酬 | 514,759 | 741,954 |
| 未払委託者報酬 | 2,638,242 | 3,802,609 |
| 未払利息 | 1 | 10 |
| その他未払費用 | 1,930,224 | 2,519,847 |
| 流動負債合計 | 23,307,226 | 59,372,420 |
| 負債合計 | 23,307,226 | 59,372,420 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,556,000,000 | 11,624,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 711,439,263 | △812,636,973 |
| (分配準備積立金) | 7,365,465 | 2,915,879 |
| 元本等合計 | 5,267,439,263 | 10,811,363,027 |
| 純資産合計 | 5,267,439,263 | 10,811,363,027 |
| 負債純資産合計 | 5,290,746,489 | 10,870,735,447 |
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