有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/12/23-2026/06/22)

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	429,507,035円
Ⅱ 負債総額	936,340円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	428,570,695円
Ⅳ 発行済数量	449,474,523口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9535円

ニッセイ/シュローダー・グローバルCBファンド(年2回決算型・為替ヘッジなし)

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	718,766,197円
Ⅱ 負債総額	178,584円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	718,587,613円
Ⅳ 発行済数量	647,336,968口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1101円

(参考)
ニッセイマネーマーケット マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	5,041,877,297円
Ⅱ 負債総額	11,179,306円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,030,697,991円
Ⅳ 発行済数量	4,969,404,144口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0123円