有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年6月26日-令和2年3月7日)

NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	419,801,605	円
Ⅱ 負債総額	220,359,609	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	199,441,996	円
Ⅳ 発行済口数	210,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	949.72	円

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

2020年3月31日現在

Ⅰ 資産総額	1,580,715,747	円
Ⅱ 負債総額	70,000,132	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,510,715,615	円
Ⅳ 発行済口数	1,387,664,791	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0887	円