有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年3月8日-令和4年9月7日)

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	30,239,944,479	円
Ⅱ 負債総額	15,644,569,528	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	14,595,374,951	円
Ⅳ 発行済口数	17,370,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	840.26	円

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

2022年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,286,632,190	円
Ⅱ 負債総額	166,227,626	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,120,404,564	円
Ⅳ 発行済口数	11,491,979,198	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4028	円