有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/08-2024/09/07)

NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	31,377,497,658	円
Ⅱ 負債総額	15,523,439,177	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,854,058,481	円
Ⅳ 発行済口数	19,480,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	813.86	円

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

2024年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	16,952,458,261	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,952,458,261	円
Ⅳ 発行済口数	10,504,671,407	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6138	円