有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月8日-令和2年9月7日)

NEXT FUNDS ブルームバーグ・バークレイズ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	627,685,996	円
Ⅱ 負債総額	321,425,590	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	306,260,406	円
Ⅳ 発行済口数	300,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1,020.87	円

(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド

2020年9月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,582,255,210	円
Ⅱ 負債総額	10,000,018	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,572,255,192	円
Ⅳ 発行済口数	1,356,200,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1593	円