有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/08-2023/03/07)
NEXT FUNDS ブルームバーグ米国投資適格社債(1-10年)インデックス(為替ヘッジあり)連動型上場投信
(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 26,389,018,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,171,437,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,217,581,052 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,670,000 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 843.50 | 円 |
(参考)米国投資適格社債1-10年インデックスマザーファンド
| 2023年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 14,561,514,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,561,514,983 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,750,361,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3545 | 円 |
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